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Constellation Energy Corp

CEG
272.820USD
-6.640-2.38%
收盤 04/02, 16:00美東報價延遲15分鐘
85.39B總市值
36.82本益比TTM

Constellation Energy Corp

272.820
-6.640-2.38%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
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收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Constellation Energy Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

操作建議

Constellation Energy Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在電力與獨立發電商行業排名38/67位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為379.67。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Constellation Energy Corp評分

相關信息

行業排名
38 / 67
全市場排名
166 / 4535
所屬行業
電力與獨立發電商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Constellation Energy Corp亮點

亮點風險
Constellation Energy Corporation is a producer of emissions-free energy and an energy supplier to businesses, homes and public sector customers nationwide. The Company’s nuclear, hydro, wind, and solar generation facilities have the generating capacity to power the equivalent of 16 million homes, providing about 10% of the nation's clean energy in the United States. Its segments include Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, and Other Power Regions. Through its integrated business operations, it sells electricity, natural gas, and other energy-related products and sustainable solutions to various types of customers, including distribution utilities, municipalities, cooperatives, and commercial, industrial, public sector, and residential customers in markets across multiple geographic regions. Its nuclear fleet has a generating capacity of approximately 22 gigawatts (GWs). It operates approximately 10 GWs of natural gas, oil, hydroelectric, wind, and solar generation assets.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入25.53B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率11.84%
估值高估
公司最新PE估值36.82,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股285.50M股,環比增加2.71%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉6.79K股

分析師目標

基於 22 分析師
買入
評級
371.492
目標均價
+36.17%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

Constellation Energy Corp當前的財務評分為7.12分,在電力與獨立發電商行業排名第39/67位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入6.07B,同比增長12.86%, 淨利潤同比增長49.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.12
評分變化
0

財務健康

9.03

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.31

運營效率

6.55

增長潛力

5.44

股東回報

7.27

Constellation Energy Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

Constellation Energy Corp估值當前評分為7.18分,在電力與獨立發電商行業排名45/67位。 當前市盈率36.82,距離階段高點47.31,需上漲28.47%,距離階段最低點-181.50,需下跌592.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.18
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/67
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

Constellation Energy Corp收益預測當前評分為7.80分,在電力與獨立發電商行業排名第19/67位。 目標價預測平均價為398.00,最高價為478.00,最低價為342.23。

整體評分

相關信息

上期評分
7.80
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 22 分析師
買入
評級
371.492
目標均價
+36.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

65
總數
13
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Constellation Energy Corp
CEG
22
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Units
NEE_pv
27
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

Constellation Energy Corp價格動量評分當前為6.88分,在電力與獨立發電商行業排名第51/67位。 目前股價在壓力位314.63和支撐位247.87之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.93
評分變化
-0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-6.763
賣出
RSI(14)
36.963
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.684
賣出
ATR(14)
15.212
高波動
CCI(14)
-159.304
賣出
Williams %R
86.047
超賣
TRIX(12,20)
-0.243
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
286.326
賣出
MA10
289.674
賣出
MA20
300.342
賣出
MA50
295.451
賣出
MA100
322.526
賣出
MA200
329.190
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

Constellation Energy Corp機構持股評分當前為7.00分,在電力與獨立發電商行業排名第19/67位。 機構最新持股佔比78.80%,環比上季度下降11.08%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數38.49M,佔比10.62%,減少持股11.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.49M
+0.53%
Energy Capital Partners Management, LP.
22.04M
--
State Street Investment Management (US)
18.49M
+1.62%
Capital International Investors
16.81M
-35.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.35M
+2.03%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.53M
+9.60%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
7.71M
-2.36%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.07M
+0.34%
Jennison Associates LLC
6.98M
+18.00%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
5.91M
+3.16%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電力與獨立發電商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Constellation Energy Corp風險評估評分當前為6.04分,在電力與獨立發電商行業排名第37/67位。 beta值1.19, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.04
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+38.84%
過去240天波動率
+50.28%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.41%
過去120日
+6.41%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-10.90%
過去120日
-10.90%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.70
過去120日
-0.98
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+38.84%
過去3年
+50.79%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.82
過去3年
+1.54
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.15
過去3年
+0.73
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+50.28%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.13%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-137.99%
過去240日
-137.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.49%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.78%
過去120日
+1.00%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-26.63%
過去60日
-18.99%
過去120日
+3.99%

同行公司對比

電力與獨立發電商
Constellation Energy Corp
Constellation Energy Corp
CEG
7.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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