技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.617
中性
RSI(14)
51.254
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.724
賣出
ATR(14)
2.087
高波動
CCI(14)
-56.327
中性
Williams %R
74.230
賣出
TRIX(12,20)
0.363
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
CECO Environmental Corp
CECO50.695USD
+0.880+1.77%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.79B總市值
34.12本益比TTM
TradingKey CECO Environmental Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CECO Environmental Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
51.500
目標均價
+3.38%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
CECO Environmental Corp亮點
亮點風險
CECO Environmental Corp. 是一家專注於環境的多元化工業公司。該公司的部門包括工程系統，服務於發電、碳氫化合物加工、水/廢水處理、油水分離和處理、海洋和海軍艦艇以及中游石油和天然氣行業。該部門通過其高度工程化的平臺提供環境和設備保護解決方案，包括排放控制、流化牀旋風分離器、熱聲學、分離和過濾以及阻尼器和伸縮接頭，以及工業過程解決方案部門，爲工業部門提供空氣污染和污染控制、流體處理和工藝過濾解決方案，應用領域包括鋁製飲料罐生產、汽車生產、食品和飲料加工、半導體制造、電子產品生產、鋼鐵和鋁軋機加工、木材製造、海水淡化和水產養殖市場。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長32.02%
估值高估
公司最新PE估值33.36，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股32.28M股，環比減少7.26%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉1.01M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.50
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為6.83分，低於專業與商業服務行業的均值7.36分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入185.39M，同比增長34.81%， 淨利潤同比增長112.04%。
整體評分
財務健康
6.28
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.76
運營效率
6.57
增長潛力
8.27
股東回報
7.28
CECO Environmental Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分8.42分，高於專業與商業服務行業平均值7.05分。 當前市盈率33.36，距離階段高點35.56，需上漲6.59%，距離階段最低點13.26，需下跌60.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分8.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.65分。 CECO Environmental Corp股票的目標價預測平均價為51.50，最高價為56.00，最低價為46.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
51.500
目標均價
+3.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CECO Environmental Corp
CECO
6
Waste Management Inc
WM
26
Waste Connections Inc
WCN
25
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分7.25分，高於專業與商業服務行業平均值6.48分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位53.25和支撐位47.01之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
51.189
賣出
MA10
51.110
賣出
MA20
50.531
買入
MA50
47.866
買入
MA100
39.028
買入
MA200
32.199
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業與商業服務行業平均值6.79分。 機構最新持股占比91.37%，環比上季度下降15.90%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.75M，占比4.94%，新增持股5.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Icarus Investment Corporation
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital International Investors
Capital World Investors
Hood River Capital Management LLC
Dezwirek (Jason Louis)
Gleason Todd R
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分6.04分，高於專業與商業服務行業平均值5.71分。 公司beta值1.28， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.29
VaR值
+4.06%
過去 240天最大回撤
+47.93%
過去240天波動率
+60.73%
回報
日回報率最優
過去60日
+16.25%
過去120日
+16.35%
過去5年
+26.12%
日回報率最差
過去60日
-4.42%
過去120日
-7.18%
過去5年
-17.90%
夏普率
過去60日
+3.70
過去120日
+3.91
過去5年
+1.10
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.93%
過去3年
+47.93%
過去5年
+54.45%
收益回撤比
過去240日
+1.84
過去3年
+2.16
過去5年
+2.30
偏度
過去240日
+0.64
過去3年
+0.70
過去5年
+1.05
波動性
已實現波動率
過去240日
+60.73%
過去5年
+53.56%
標準化真實波幅
過去240日
+3.02%
過去5年
+1.47%
下行波動調整收益
過去120日
+853.40%
過去240日
+853.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.27%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.22%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+0.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.63%
過去60日
+20.75%
過去120日
+10.69%
同行公司對比
專業與商業服務
CECO Environmental Corp
CECO
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
S&P Global Inc
SPGI
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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