技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.087
買入
RSI(14)
72.578
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.812
超買
ATR(14)
0.204
高波動
CCI(14)
165.273
買入
Williams %R
7.471
超買
TRIX(12,20)
0.609
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Cadiz Inc
CDZI4.220USD
+0.200+4.98%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
345.60M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
12.500
目標均價
+211.72%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Cadiz, Inc. 是一家加州水資源解決方案公司，致力於通過水供應、儲存、管道和處理解決方案的組合爲人們提供清潔水。該公司的部門包括土地和水資源以及水過濾技術。土地和水資源部門包括其在莫哈維沙漠東部的水項目（供應、儲存和輸送）的盈利前開發以及農業經營的所有活動。水過濾技術部門由其子公司 ATEC Water Systems LLC 組成，該公司爲受損或受污染的地下水源提供水過濾解決方案。其資產組合包括約 250 萬英畝英尺的水供應、220 英里的現有地下管道、100 萬英畝英尺的地下水儲存能力以及多功能且可擴展的水過濾技術。該公司在加州擁有約 45,000 英畝的土地。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長540.11%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入9.61M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入21.23美元
估值低估
公司最新PE估值-7.96，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股61.85M股，環比增加5.40%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.90M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為5.63分，低於水務與相關公用事業行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入4.13M，同比增長704.29%， 淨利潤同比增長11.24%。
整體評分
財務健康
6.95
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.95
運營效率
3.45
增長潛力
3.92
股東回報
7.87
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於水務與相關公用事業行業平均值6.21分。 當前市盈率-7.96，距離階段高點-5.70，需上漲-28.44%，距離階段最低點-7.16，需下跌10.05%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/14
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，低於水務與相關公用事業行業平均值8.55分。 Cadiz Inc股票的目標價預測平均價為12.50，最高價為15.00，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
12.500
目標均價
+210.95%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
12
總數
3
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cadiz Inc
CDZI
2
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
American States Water Co
AWR
3
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分8.69分，高於水務與相關公用事業行業平均值7.51分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.32和支撐位3.51之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.004
買入
MA10
3.814
買入
MA20
3.699
買入
MA50
3.381
買入
MA100
3.179
買入
MA200
3.617
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於水務與相關公用事業行業平均值6.57分。 機構最新持股占比75.54%，環比上季度下降5.08%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.90M，占比3.54%，新增持股10.54%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Heerema Holding Company, Inc.
Whitefort Capital Management, LP
Levin Capital Strategies, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Alyeska Investment Group, L.P.
Barclays Capital Inc.
B. Riley Financial, Inc
BofA Global Research (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.19分，低於水務與相關公用事業行業平均值5.23分。 公司beta值1.85， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.85
VaR值
+6.88%
過去 240天最大回撤
+56.47%
過去240天波動率
+72.69%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.72%
過去120日
+9.46%
過去5年
+26.86%
日回報率最差
過去60日
-5.69%
過去120日
-9.64%
過去5年
-15.98%
夏普率
過去60日
+2.71
過去120日
+0.92
過去5年
+0.08
風險評估
最大回撤
過去240日
+56.47%
過去3年
+58.97%
過去5年
+89.21%
收益回撤比
過去240日
+0.67
過去3年
+0.59
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+1.08
過去3年
+0.77
過去5年
+0.60
波動性
已實現波動率
過去240日
+72.69%
過去5年
+72.38%
標準化真實波幅
過去240日
+5.69%
過去5年
+6.27%
下行波動調整收益
過去120日
+154.27%
過去240日
+154.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.57%
過去120日
+0.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+15.69%
過去60日
+22.19%
過去120日
+25.50%
同行公司對比
水務與相關公用事業
Cadiz Inc
CDZI
6.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
York Water Co
YORW
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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