tradingkey.logo

Cadre Holdings Inc

CDRE
29.960USD
-0.650-2.12%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.04B總市值
27.74本益比TTM

Cadre Holdings Inc

29.960
-0.650-2.12%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Cadre Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

Cadre Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在航空航天與國防行業排名22/71位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為45.00。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cadre Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
22 / 71
全市場排名
135 / 4542
所屬行業
航空航天與國防

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Cadre Holdings Inc亮點

亮點風險
Cadre Holdings, Inc. is engaged in the manufacturing and distribution of safety products. The Company's equipment provides protection to allow users to safely perform their duties and protect those around them in hazardous or life-threatening situations. Its core products include body armor, explosive ordnance disposal equipment, duty gear and nuclear safety products. Its principal body armor product offerings include concealable, corrections and tactical armor, which provide varying levels of protection against ballistic or sharp instrument threats. It offers an engineered portfolio of critical operator survival suits, blast sensors, accessories and vehicle blast attenuation seats for bomb safety technicians, among others. Its engineered products are utilized in over 100 countries by federal, state and local law enforcement, fire and rescue professionals, explosive ordnance disposal teams, and emergency medical technicians. Its key brands include Safariland and Med-Eng, among others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長26.48%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率38.60%
估值低估
公司最新PE估值27.74,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股33.27M股,環比增加0.04%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉157.80K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.60

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
45.000
目標均價
+46.82%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Cadre Holdings Inc當前的財務評分為8.51分,在航空航天與國防行業排名第8/71位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入167.22M,同比下降4.98%, 淨利潤同比下降9.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.51
評分變化
0

財務健康

8.37

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.68

運營效率

7.99

增長潛力

8.29

股東回報

9.24

Cadre Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Cadre Holdings Inc估值當前評分為6.16分,在航空航天與國防行業排名58/71位。 當前市盈率27.74,距離階段高點147.42,需上漲431.46%,距離階段最低點27.05,需下跌2.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.16
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/71
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Cadre Holdings Inc收益預測當前評分為7.67分,在航空航天與國防行業排名第41/71位。 目標價預測平均價為49.50,最高價為62.00,最低價為26.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
45.000
目標均價
+46.82%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

64
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cadre Holdings Inc
CDRE
6
Apple Inc
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
24
Avantor Inc
AVTR
20
Verisk Analytics Inc
VRSK
20
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Cadre Holdings Inc價格動量評分當前為6.69分,在航空航天與國防行業排名第39/71位。 目前股價在壓力位42.52和支撐位23.64之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.69
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(5)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.823
賣出
RSI(14)
25.158
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.081
超賣
ATR(14)
2.029
低波動
CCI(14)
-107.576
賣出
Williams %R
99.512
超賣
TRIX(12,20)
-1.299
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
31.264
賣出
MA10
31.803
賣出
MA20
36.323
賣出
MA50
39.924
賣出
MA100
41.114
賣出
MA200
37.682
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Cadre Holdings Inc機構持股評分當前為7.00分,在航空航天與國防行業排名第20/71位。 機構最新持股佔比84.50%,環比上季度下降0.67%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.66M,佔比3.89%,新增持股10.93%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Kanders (Warren B)
11.59M
-4.92%
Greenhouse Funds LLLP
2.74M
+8.43%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.76M
-24.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.22M
+2.34%
Capital International Investors
2.32M
+3.48%
Reinhart Partners, LLC
1.92M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.47M
+2.87%
State Street Investment Management (US)
1.14M
-9.03%
Wynnefield Capital, Inc.
1.13M
--
Capital Research Global Investors
712.45K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業航空航天與國防影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cadre Holdings Inc風險評估評分當前為7.15分,在航空航天與國防行業排名第22/71位。 beta值1.46, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.15
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.50
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+34.97%
過去240天波動率
+44.81%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.43%
過去120日
+6.07%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-13.47%
過去120日
-13.47%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-2.54
過去120日
-0.78
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+34.97%
過去3年
+34.97%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.08
過去3年
+0.39
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.09
過去3年
-0.24
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+44.81%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.55%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-89.99%
過去240日
-89.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.56%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+59.86%
過去60日
+22.44%
過去120日
+24.17%

同行公司對比

航空航天與國防
Cadre Holdings Inc
Cadre Holdings Inc
CDRE
7.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Smith & Wesson Brands Inc
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI