技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.076
買入
RSI(14)
71.839
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.502
中性
ATR(14)
0.531
高波動
CCI(14)
75.334
中性
Williams %R
7.092
超買
TRIX(12,20)
0.382
賣出
StochRSI(14)
75.630
買入
COPT Defense Properties
CDP30.920USD
+0.470+1.54%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.49B總市值
24.30本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
32.167
目標均價
+5.64%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
COPT Defense Properties 是一家完全整合且自我管理的房地產投資信託 (REIT)。該公司專注於擁有、運營和開發靠近或有時包含美國政府 (USG) 關鍵國防設施和任務的地點的物業（稱爲其國防/IT 投資組合）。其租戶包括美國政府及其國防承包商，他們從事優先的國家安全活動，並且需要任務關鍵型和高安全性物業增強。其國防/IT 投資組合部門由大約 193 處物業組成，其中 24 處通過非合併合資企業擁有，佔地 2200 萬平方英尺。其國防/IT 投資組合子部門包括喬治·米德堡和巴爾的摩/華盛頓走廊；北弗吉尼亞國防/IT 地點；位於德克薩斯州聖安東尼奧的拉克蘭空軍基地；爲美國海軍服務的地點；位於阿拉巴馬州亨茨維爾的紅石兵工廠和位於北弗吉尼亞的數據中心外殼。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利138.42M美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率96.09%
估值高估
公司最新PE估值24.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股124.77M股，環比減少6.99%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉16.70M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為8.62分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入189.91M，同比增長1.37%， 淨利潤同比增長9.11%。
整體評分
財務健康
6.23
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.11
增長潛力
10.00
股東回報
7.76
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分4.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率23.81，距離階段高點22.19，需上漲-6.79%，距離階段最低點21.57，需下跌9.40%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分7.71分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 COPT Defense Properties股票的目標價預測平均價為31.00，最高價為38.00，最低價為29.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
32.167
目標均價
+5.64%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
COPT Defense Properties
CDP
7
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.02分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位31.73和支撐位28.57之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
30.616
買入
MA10
30.576
買入
MA20
29.817
買入
MA50
28.664
買入
MA100
28.109
買入
MA200
28.378
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比110.49%，環比上季度下降0.89%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數16.70M，占比14.78%，減少持股1.89%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AllianceBernstein L.P.
State Street Global Advisors (US)
EARNEST Partners, LLC
Westwood Management Corp. (Texas)
Geode Capital Management, L.L.C.
Channing Capital Management, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.63分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值0.96， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+2.41%
過去 240天最大回撤
+25.23%
過去240天波動率
+25.53%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.99%
過去120日
+3.97%
過去5年
+6.03%
日回報率最差
過去60日
-2.39%
過去120日
-4.16%
過去5年
-5.63%
夏普率
過去60日
+1.70
過去120日
+1.41
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.23%
過去3年
+25.23%
過去5年
+27.60%
收益回撤比
過去240日
-0.03
過去3年
+0.19
過去5年
+0.11
偏度
過去240日
-0.36
過去3年
+0.15
過去5年
+0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.53%
過去5年
+26.69%
標準化真實波幅
過去240日
+1.98%
過去5年
+2.00%
下行波動調整收益
過去120日
+197.60%
過去240日
+197.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.90%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.75%
過去120日
+0.81%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.91%
過去60日
-6.73%
過去120日
+1.27%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
COPT Defense Properties
CDP
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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