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Cadence Design Systems Inc

CDNS
296.360USD
-6.310-2.08%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
80.67B總市值
75.86本益比TTM

Cadence Design Systems Inc

296.360
-6.310-2.08%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Cadence Design Systems Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

Cadence Design Systems Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名48/483位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為381.11。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cadence Design Systems Inc評分

相關信息

行業排名
48 / 483
全市場排名
125 / 4536
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Cadence Design Systems Inc亮點

亮點風險
Cadence Design Systems, Inc. is an electronic systems designing company. The Company applies its Intelligent System Design strategy to deliver software, hardware and intellectual property (IP) that turn design concepts into reality. Its product categories include Core Electronic Design Automation (EDA), Semiconductor IP, and System Design and Analysis (SD&A). Core EDA includes software, hardware, and services used to design and verify a wide variety of semiconductors. The semiconductor IP portfolio includes silicon subsystems, software, and services that are used in semiconductor design. The SD&A category includes the software and services used to design and verify a wide variety of physical electronic systems. Its semiconductors are used in various industries, including automotive, aerospace, biotech, hyperscale and cloud computing, data centers, telecommunications, medical technology, industrial Internet of things (IIoT), and artificial intelligence (AI).
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長30.31%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入4.64B美元
估值合理
公司最新PE估值75.86,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股249.68M股,環比增加0.01%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉10.86K股

分析師目標

基於 26 分析師
買入
評級
381.106
目標均價
+25.91%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Cadence Design Systems Inc當前的財務評分為8.77分,在軟體與IT服務行業排名第44/483位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入1.34B,同比增長10.15%, 淨利潤同比增長20.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.77
評分變化
0

財務健康

9.55

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.27

運營效率

8.67

增長潛力

9.75

股東回報

7.59

Cadence Design Systems Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Cadence Design Systems Inc估值當前評分為4.47分,在軟體與IT服務行業排名466/483位。 當前市盈率75.86,距離階段高點100.30,需上漲32.21%,距離階段最低點50.09,需下跌33.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.47
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/483
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Cadence Design Systems Inc收益預測當前評分為8.15分,在軟體與IT服務行業排名第94/483位。 目標價預測平均價為390.00,最高價為418.00,最低價為275.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.15
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 26 分析師
買入
評級
381.106
目標均價
+25.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cadence Design Systems Inc
CDNS
26
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
Datadog Inc
DDOG
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Cadence Design Systems Inc價格動量評分當前為6.54分,在軟體與IT服務行業排名第274/483位。 目前股價在壓力位318.85和支撐位283.65之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.84
評分變化
-0.3

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.159
賣出
RSI(14)
36.317
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.424
賣出
ATR(14)
11.098
高波動
CCI(14)
-210.521
超賣
Williams %R
91.705
超賣
TRIX(12,20)
-0.057
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
311.982
賣出
MA10
313.361
賣出
MA20
315.443
賣出
MA50
317.069
賣出
MA100
328.748
賣出
MA200
323.639
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Cadence Design Systems Inc機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/483位。 機構最新持股佔比95.12%,環比上季度增長0.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數27.10M,佔比9.96%,新增持股3.69%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
27.23M
+1.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.73M
-0.85%
State Street Investment Management (US)
12.47M
+1.21%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.99M
+14.31%
Jennison Associates LLC
8.73M
-6.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.54M
+18.41%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
6.11M
+6.91%
MFS Investment Management
5.14M
+15.87%
AllianceBernstein L.P.
4.62M
-6.15%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
3.99M
-1.78%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cadence Design Systems Inc風險評估評分當前為7.92分,在軟體與IT服務行業排名第56/483位。 beta值1.01, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.92
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+3.35%
過去 240天最大回撤
+22.90%
過去240天波動率
+37.08%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.71%
過去120日
+5.71%
過去5年
+14.25%
日回報率最差
過去60日
-5.56%
過去120日
-6.42%
過去5年
-10.67%
夏普率
過去60日
-1.71
過去120日
-1.04
過去5年
+0.62

風險評估

最大回撤
過去240日
+22.90%
過去3年
+29.05%
過去5年
+29.59%
收益回撤比
過去240日
+0.02
過去3年
+0.50
過去5年
+0.74
偏度
過去240日
+0.43
過去3年
+0.44
過去5年
+0.25

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.08%
過去5年
+33.88%
標準化真實波幅
過去240日
+3.18%
過去5年
+2.24%
下行波動調整收益
過去120日
-146.48%
過去240日
-146.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.63%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.62%
過去120日
+0.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-20.24%
過去60日
-5.55%
過去120日
+12.05%

同行公司對比

軟體與IT服務
Cadence Design Systems Inc
Cadence Design Systems Inc
CDNS
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Meta Platforms Inc
Meta Platforms Inc
META
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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