技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.121
買入
RSI(14)
70.983
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.922
超買
ATR(14)
0.784
高波動
CCI(14)
155.258
買入
Williams %R
1.497
超買
TRIX(12,20)
0.647
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Consensus Cloud Solutions Inc
CCSI29.340USD
+0.850+2.98%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
560.16M總市值
6.90本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
30.600
目標均價
+7.41%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Consensus Cloud Solutions, Inc. 是一家數字傳真提供商。該公司通過可擴展的軟件即服務平臺提供安全的信息傳遞服務。它爲受監管的行業（如醫療保健、金融、保險、房地產和製造業）提供數據轉換解決方案，併爲州和聯邦政府提供技術。其解決方案包括雲傳真；數字簽名；使用自然語言處理和人工智能進行智能數據提取；機器人流程自動化；互操作性；工作流程增強以及醫療保健提供商的連接和集成引擎。該公司的解決方案可以與託管服務相結合以獲得最佳結果。其小型辦公室/家庭辦公室 (SoHo) 品牌包括 eFax、jSign、MyFax、Sfax、Metrofax 和 SRfax。其解決方案包括 eFax Corporate、ECFax、Unite、jSign、Conductor、Clarity 和 eFax。Conductor 是一個強大的接口引擎和完整的互操作性平臺。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入23.00美元
估值高估
公司最新PE估值7.02，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股19.49M股，環比減少12.86%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.57M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為8.52分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入87.72M，同比增長0.25%， 淨利潤同比增長12.96%。
整體評分
財務健康
5.78
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.11
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.72
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率6.82，距離階段高點5.47，需上漲-19.75%，距離階段最低點5.00，需下跌26.67%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Consensus Cloud Solutions Inc股票的目標價預測平均價為32.00，最高價為38.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
30.600
目標均價
+7.41%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Consensus Cloud Solutions Inc
CCSI
5
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.59分，高於軟體與IT服務行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位30.27和支撐位25.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
28.350
買入
MA10
27.862
買入
MA20
27.127
買入
MA50
24.222
買入
MA100
23.310
買入
MA200
23.845
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比99.83%，環比上季度增長0.66%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.57M，占比8.28%，新增持股10.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Janus Henderson Investors
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Gates Capital Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Heron Bay Capital Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
D. E. Shaw & Co., L.P.
AQR Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.23分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.92， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.92
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+40.24%
過去240天波動率
+53.08%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.69%
過去120日
+13.69%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.66%
過去120日
-8.66%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.36
過去120日
+1.18
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.24%
過去3年
+81.29%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.78
過去3年
-0.19
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.67
過去3年
+1.10
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.08%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.41%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+179.29%
過去240日
+179.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.33%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.27%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.76%
過去120日
+0.78%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-13.14%
過去60日
-20.70%
過去120日
-18.71%
同行公司對比
軟體與IT服務
Consensus Cloud Solutions Inc
CCSI
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Information Services Group Inc
III
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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