tradingkey.logo
搜尋

CareCloud Inc

CCLD
添加自選
2.110USD
-0.030-1.40%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
89.66M總市值
16.38本益比TTM

CareCloud Inc

2.110
-0.030-1.40%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey CareCloud Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

CareCloud Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名150/468位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為5.50。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CareCloud Inc評分

相關信息

行業排名
150 / 468
全市場排名
228 / 4482
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

CareCloud Inc亮點

亮點風險
CareCloud, Inc. is a provider of technology-enabled services and generative artificial intelligence (AI) solutions that redefine the healthcare revenue cycle management process. It provides technology-enabled revenue cycle management and a full suite of proprietary cloud-based solutions to healthcare providers, from small practices to enterprise medical groups, hospitals, and health systems throughout the United States. Its Healthcare IT segment includes technology-assisted revenue cycle management, software-as-a-service solutions and professional and other services. Its Medical Practice Management segment includes the management of three medical practices. Its technology-enabled business solutions include Technology-enabled revenue cycle management, Cloud-based software, Digital health, and Healthcare IT professional services & staffing. Its revenue cycle management services, including end-to-end medical billing, eligibility, analytics, and related services.
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值16.38,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股10.94M股,環比增加10.29%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉446.03K股

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
5.500
目標均價
+157.01%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CareCloud Inc當前的財務評分為8.52分,在軟體與IT服務行業排名第51/468位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入31.27M,同比增長13.17%, 淨利潤同比增長48.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.52
評分變化
0

財務健康

7.10

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.53

運營效率

8.78

增長潛力

9.65

股東回報

7.54

CareCloud Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CareCloud Inc估值當前評分為6.09分,在軟體與IT服務行業排名371/468位。 當前市盈率16.38,距離階段高點52.06,需上漲217.75%,距離階段最低點-199.38,需下跌1316.95%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.09
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 150/468
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CareCloud Inc收益預測當前評分為7.00分,在軟體與IT服務行業排名第302/468位。 目標價預測平均價為5.62,最高價為8.00,最低價為3.25。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
5.500
目標均價
+157.01%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

246
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CareCloud Inc
CCLD
2
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
58
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
49
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CareCloud Inc價格動量評分當前為6.55分,在軟體與IT服務行業排名第324/468位。 目前股價在壓力位2.90和支撐位1.71之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.58
評分變化
-0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.176
賣出
RSI(14)
27.450
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.950
超賣
ATR(14)
0.166
高波動
CCI(14)
-92.478
中性
Williams %R
98.319
超賣
TRIX(12,20)
-1.174
賣出
StochRSI(14)
15.989
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
2.172
賣出
MA10
2.452
賣出
MA20
2.775
賣出
MA50
3.040
賣出
MA100
2.879
賣出
MA200
3.021
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CareCloud Inc機構持股評分當前為3.00分,在軟體與IT服務行業排名第282/468位。 機構最新持股佔比25.75%,環比上季度增長26.75%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數446.03K,佔比1.05%,新增持股224.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Haq (Mahmud Ul)
5.03M
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.31M
-19.46%
Hillsdale Investment Management Inc.
804.51K
+20.64%
Essex Investment Management Company, LLC
684.90K
--
American Century Investment Management, Inc.
459.34K
+282.98%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
446.03K
+96.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
397.11K
+0.39%
Bridgeway Capital Management, LLC
380.82K
+18.26%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CareCloud Inc風險評估評分當前為3.78分,在軟體與IT服務行業排名第285/468位。 beta值1.54, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.78
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.51
VaR值
+7.43%
過去 240天最大回撤
+45.05%
過去240天波動率
+64.31%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.40%
過去120日
+9.40%
過去5年
+84.13%
日回報率最差
過去60日
-17.39%
過去120日
-17.39%
過去5年
-32.37%
夏普率
過去60日
-0.41
過去120日
-0.68
過去5年
+0.12

風險評估

最大回撤
過去240日
+45.05%
過去3年
+78.64%
過去5年
+91.68%
收益回撤比
過去240日
+0.10
過去3年
-0.13
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.41
過去3年
+2.85
過去5年
+2.81

波動性

已實現波動率
過去240日
+64.31%
過去5年
+95.63%
標準化真實波幅
過去240日
+8.02%
過去5年
+10.99%
下行波動調整收益
過去120日
-91.02%
過去240日
-91.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+52.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+58.26%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.47%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.87%
過去60日
-11.11%
過去120日
-33.25%

同行公司對比

軟體與IT服務
CareCloud Inc
CareCloud Inc
CCLD
6.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI