技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.263
賣出
RSI(14)
45.559
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.362
中性
ATR(14)
0.714
高波動
CCI(14)
-144.316
賣出
Williams %R
68.914
賣出
TRIX(12,20)
-0.036
賣出
StochRSI(14)
72.250
買入
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC21.330USD
+0.380+1.84%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.26B總市值
6.72本益比TTM
TradingKey Capital Clean Energy Carriers Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度很高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Capital Clean Energy Carriers Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
25.667
目標均價
+20.33%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Capital Clean Energy Carriers Corp亮點
亮點風險
Capital Product Partners LP 是一家總部位於希臘的國際遠洋船舶所有者。該公司的船隊由 22 艘船舶組成，其中包括 11 艘新巴拿馬型集裝箱運輸船（110 萬載重噸，總 TEU 容量爲 90,889）、3 艘巴拿馬型集裝箱運輸船（20 萬載重噸，總 TEU 容量爲 15,267）、1 艘好望角型散貨船（20 萬載重噸）和 7 艘液化天然氣運輸船（60 萬載重噸，總容量爲 120 萬立方米），截至 2023 年 3 月 31 日，載重噸加權平均船隊年齡約爲 7.2 年。該公司的集裝箱和液化天然氣運輸船均根據中長期租約租賃。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長97.28%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入369.41M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率491.90%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率491.90%
估值高估
公司最新PB估值0.88，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股366.94K股，環比減少86.71%
唐納德·G·史密斯持倉
明星投資者唐納德·G·史密斯持倉，最新持倉0.00股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.78
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.18分，高於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入104.16M，同比增長6.64%， 淨利潤同比增長11.98%。
整體評分
財務健康
6.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.91
運營效率
9.86
增長潛力
10.00
股東回報
5.99
Capital Clean Energy Carriers Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.23分，高於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率6.55，距離階段高點15.70，需上漲139.52%，距離階段最低點1.94，需下跌70.39%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.20分，低於貨運與物流服務行業平均值7.43分。 Capital Clean Energy Carriers Corp股票的目標價預測平均價為25.50，最高價為30.00，最低價為22.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
25.667
目標均價
+20.33%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
24
總數
2
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
5
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.89分，低於貨運與物流服務行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位23.39和支撐位19.89之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
21.434
賣出
MA10
21.819
賣出
MA20
21.966
賣出
MA50
21.783
賣出
MA100
22.414
賣出
MA200
20.969
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於貨運與物流服務行業平均值5.38分。 機構最新持股占比0.63%，環比上季度下降99.27%。 機構持股中持股最多的是唐納德·G·史密斯，持股總股數0.00，占比0.00%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分2.98分，低於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值0.58， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.59
VaR值
+3.29%
過去 240天最大回撤
+17.86%
過去240天波動率
+57.81%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.83%
過去120日
+9.83%
過去5年
+14.77%
日回報率最差
過去60日
-5.42%
過去120日
-5.42%
過去5年
-7.93%
夏普率
過去60日
-0.42
過去120日
+0.43
過去5年
+0.75
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.86%
過去3年
+18.69%
過去5年
+35.98%
收益回撤比
過去240日
+0.89
過去3年
+0.89
過去5年
+0.72
偏度
過去240日
+0.44
過去3年
+0.51
過去5年
+0.60
波動性
已實現波動率
過去240日
+57.81%
過去5年
+47.27%
標準化真實波幅
過去240日
+4.09%
過去5年
+2.90%
下行波動調整收益
過去120日
+87.21%
過去240日
+87.21%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.93%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.06%
過去120日
+0.05%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-78.36%
過去60日
-36.07%
過去120日
-50.21%
同行公司對比
貨運與物流服務
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
