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Cboe Global Markets Inc

CBOE
273.360USD
-1.920-0.70%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
28.61B總市值
26.14本益比TTM

Cboe Global Markets Inc

273.360
-1.920-0.70%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Cboe Global Markets Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Cboe Global Markets Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名11/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為278.92。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cboe Global Markets Inc評分

相關信息

行業排名
11 / 118
全市場排名
104 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

36°C

過冷
過熱
中性

Cboe Global Markets Inc亮點

亮點風險
Cboe Global Markets, Inc. is a provider of derivatives and securities exchange networks, and delivers trading, clearing and investment solutions to customers. The Company operates through six segments. The Options segment includes options on market indices (index options), as well as on the stocks of individual corporations (equity options). The North American Equities segment includes United States equities and ETP transaction services. The Europe and Asia Pacific segments include the pan-European listed equities and derivatives transaction services, ETPs, exchange-traded commodities, and international depository receipts. The Futures segment includes transaction services provided by Cboe Futures Exchange, LLC (CFE), an electronic futures exchange that offers trading of VIX futures and other futures products. The Global FX segment includes institutional FX trading services. The Digital segment includes a regulated futures exchange (Cboe Digital Exchange) and a regulated clearinghouse.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長26.50%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.69B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率32.77%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率32.77%
估值高估
公司最新PB估值5.57,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股93.83M股,環比減少0.01%

分析師目標

基於 17 分析師
持有
評級
281.000
目標均價
+2.79%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cboe Global Markets Inc當前的財務評分為7.55分,在投資銀行與投服行業排名第27/118位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入740.00M,同比增長27.26%, 淨利潤同比增長59.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.55
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.30

運營效率

5.03

增長潛力

9.89

股東回報

7.51

Cboe Global Markets Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cboe Global Markets Inc估值當前評分為6.35分,在投資銀行與投服行業排名79/118位。 當前市盈率26.14,距離階段高點60.25,需上漲130.47%,距離階段最低點22.21,需下跌15.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.35
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cboe Global Markets Inc收益預測當前評分為6.12分,在投資銀行與投服行業排名第81/118位。 目標價預測平均價為269.00,最高價為291.00,最低價為221.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.12
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 17 分析師
持有
評級
281.000
目標均價
+2.79%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
14
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cboe Global Markets Inc
CBOE
17
Intercontinental Exchange Inc
ICE
17
Nasdaq Inc
NDAQ
17
CME Group Inc
CME
16
Tradeweb Markets Inc
TW
14
Marketaxess Holdings Inc
MKTX
13
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cboe Global Markets Inc價格動量評分當前為9.16分,在投資銀行與投服行業排名第13/118位。 目前股價在壓力位283.20和支撐位259.64之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.38
評分變化
-0.22

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.230
中性
RSI(14)
61.187
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.617
買入
ATR(14)
7.382
高波動
CCI(14)
-36.742
中性
Williams %R
25.340
買入
TRIX(12,20)
0.196
賣出
StochRSI(14)
75.835
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
270.488
買入
MA10
268.580
買入
MA20
269.459
買入
MA50
259.674
買入
MA100
252.119
買入
MA200
242.592
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.79M
+0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.91M
-0.79%
AllianceBernstein L.P.
6.78M
-31.22%
State Street Investment Management (US)
5.00M
+2.07%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.43M
+70.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.92M
+2.31%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.38M
-23.04%
First Trust Advisors L.P.
1.45M
+215.23%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.39M
+0.79%
Janus Henderson Investors
1.37M
+0.26%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cboe Global Markets Inc風險評估評分當前為9.82分,在投資銀行與投服行業排名第2/118位。 beta值0.34, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.82
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.35
VaR值
+2.08%
過去 240天最大回撤
+9.05%
過去240天波動率
+24.85%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.11%
過去120日
+3.73%
過去5年
+4.33%
日回報率最差
過去60日
-2.48%
過去120日
-2.54%
過去5年
-5.55%
夏普率
過去60日
+1.63
過去120日
+1.35
過去5年
+1.10

風險評估

最大回撤
過去240日
+9.05%
過去3年
+14.99%
過去5年
+22.38%
收益回撤比
過去240日
+3.28
過去3年
+2.48
過去5年
+1.48
偏度
過去240日
-0.46
過去3年
-0.15
過去5年
-0.15

波動性

已實現波動率
過去240日
+24.85%
過去5年
+25.35%
標準化真實波幅
過去240日
+1.92%
過去5年
+1.33%
下行波動調整收益
過去120日
+229.11%
過去240日
+229.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.75%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.28%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.81%
過去120日
+0.88%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.00%
過去60日
-0.30%
過去120日
+8.09%

同行公司對比

投資銀行與投服
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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