技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.437
中性
RSI(14)
57.121
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.799
中性
ATR(14)
0.563
高波動
CCI(14)
-54.195
中性
Williams %R
64.392
賣出
TRIX(12,20)
0.340
賣出
StochRSI(14)
40.335
買入
CBL & Associates Properties Inc
CBL31.600USD
+0.490+1.58%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
977.57M總市值
15.21本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
36.000
目標均價
+15.50%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CBL & Associates Properties, Inc. 是一家自我管理、自我管理、完全一體化的房地產投資信託 (REIT)。該公司擁有、開發、收購、租賃、管理和運營各種物業。其部門包括購物中心和所有其他部門。購物中心部門包括購物中心、生活方式中心和奧特萊斯中心。所有其他部門包括露天中心、外圍地塊、辦公樓、酒店、自助倉儲設施、公司級債務和管理公司。該公司主要通過 CBL & Associates Limited Partnership（運營合夥企業）開展業務，該合夥企業是一個可變利益實體。它擁有兩家合格的 REIT 子公司：CBL Holdings I, Inc. 和 CBL Holdings II, Inc. 它擁有並管理着一個投資組合，該投資組合由 22 個州約 94 處物業組成，總面積達 5950 萬平方英尺，包括 56 個封閉式購物中心、奧特萊斯中心和生活方式零售中心以及 30 多個露天中心和其他資產。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率87.18%
估值高估
公司最新PE估值14.91，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股28.27M股，環比減少5.10%
霍華·馬克斯持倉
明星投資者霍華·馬克斯持倉，最新持倉3.01M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.92分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入140.91M，同比增長8.67%， 淨利潤同比增長42.75%。
整體評分
財務健康
7.50
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
6.66
增長潛力
6.31
股東回報
9.14
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率14.91，距離階段高點13.10，需上漲-12.10%，距離階段最低點11.63，需下跌22.02%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 CBL & Associates Properties Inc股票的目標價預測平均價為36.00，最高價為36.00，最低價為36.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
36.000
目標均價
+15.72%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CBL & Associates Properties Inc
CBL
1
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.87分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位32.49和支撐位29.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
31.514
買入
MA10
31.817
賣出
MA20
31.600
賣出
MA50
29.365
買入
MA100
27.226
買入
MA200
27.640
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比91.38%，環比上季度增長0.27%。 機構持股中持股最多的是霍華·馬克斯，持股總股數3.01M，占比9.71%，減少持股0.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Canyon Capital Advisors LLC
Amster (Howard M)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Littlejohn & Co. LLC
State Street Global Advisors (US)
Taconic Capital Advisors LP
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.24分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.50， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.50
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+30.15%
過去240天波動率
+30.66%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.13%
過去120日
+6.82%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-2.82%
過去120日
-8.98%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+3.59
過去120日
+1.19
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.15%
過去3年
+30.15%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.96
過去3年
+0.26
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.37
過去3年
-0.02
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.66%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.24%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+154.65%
過去240日
+154.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.38%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.54%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.45%
過去120日
+0.46%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.01%
過去60日
+7.13%
過去120日
+9.20%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
CBL & Associates Properties Inc
CBL
7.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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