技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.134
買入
RSI(14)
68.551
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.297
買入
ATR(14)
0.406
高波動
CCI(14)
306.254
超買
Williams %R
2.158
超買
TRIX(12,20)
0.183
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Colony Bankcorp Inc
CBAN18.260USD
+0.850+4.88%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
318.03M總市值
11.50本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
19.750
目標均價
+13.44%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Colony Bankcorp, Inc. 是一家金融服務和銀行控股公司。該公司的業務通過其銀行子公司 Colony Bank（簡稱“銀行”）開展，該銀行是佐治亞州特許的商業銀行。該銀行爲其零售和商業客戶提供一系列銀行服務。該公司通過三個部門運營：銀行部門、零售抵押貸款部門和小企業專業貸款部門。銀行部門提供全方位金融服務，包括商業貸款、消費貸款和存款賬戶。零售抵押貸款部門爲 1 至 4 戶家庭提供住宅抵押貸款服務。小企業專業貸款部門提供小企業管理和美國農業部 (USDA) 政府擔保貸款。其產品線包括中小企業貸款、住宅和商業建築和土地開發貸款、商業房地產貸款等。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入22.14美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.09%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率33.09%
估值高估
公司最新PB估值1.08，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股11.07M股，環比減少1.72%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉903.51K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為4.73分，低於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入29.89M，同比增長15.71%， 淨利潤同比增長45.74%。
整體評分
財務健康
5.57
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.48
運營效率
2.64
增長潛力
7.80
股東回報
5.17
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.80分，高於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率11.03，距離階段高點10.95，需上漲-0.69%，距離階段最低點10.57，需下跌4.14%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 134/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分7.00分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Colony Bankcorp Inc股票的目標價預測平均價為19.75，最高價為21.00，最低價為18.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
19.750
目標均價
+13.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Colony Bankcorp Inc
CBAN
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.18分，高於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.05和支撐位16.44之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.482
買入
MA10
17.323
買入
MA20
17.187
買入
MA50
16.942
買入
MA100
16.401
買入
MA200
16.350
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比63.38%，環比上季度下降4.39%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數903.51K，占比5.17%，新增持股2.01%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1st & Main Growth Partners
Fourthstone LLC
Petiole USA Limited
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.94分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.66， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.66
VaR值
+2.30%
過去 240天最大回撤
+21.42%
過去240天波動率
+33.01%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.88%
過去120日
+4.88%
過去5年
+12.92%
日回報率最差
過去60日
-5.96%
過去120日
-7.55%
過去5年
-7.55%
夏普率
過去60日
+2.32
過去120日
+0.90
過去5年
+0.46
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.42%
過去3年
+36.62%
過去5年
+54.67%
收益回撤比
過去240日
+1.04
過去3年
+0.32
過去5年
+0.11
偏度
過去240日
+0.99
過去3年
+0.59
過去5年
+0.48
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.01%
過去5年
+35.22%
標準化真實波幅
過去240日
+2.41%
過去5年
+2.24%
下行波動調整收益
過去120日
+122.54%
過去240日
+122.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.65%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.34%
過去120日
+0.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.11%
過去60日
+18.61%
過去120日
+28.55%
同行公司對比
銀行業
Colony Bankcorp Inc
CBAN
5.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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