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CAVA Group Inc

CAVA
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72.290USD
-4.890-6.34%
收盤 05/13, 16:00美東報價延遲15分鐘
8.39B總市值
131.33本益比TTM

CAVA Group Inc

72.290
-4.890-6.34%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey CAVA Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

CAVA Group Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在酒店與娛樂服務行業排名34/120位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為87.53。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CAVA Group Inc評分

相關信息

行業排名
34 / 120
全市場排名
142 / 4490
所屬行業
酒店與娛樂服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

CAVA Group Inc亮點

亮點風險
CAVA Group, Inc. is a category-defining Mediterranean fast-casual restaurant brand. The Company’s Mediterranean cuisine unites taste and health, with a menu that features chef-curated and customizable bowls and pitas. Its dips, spreads, and dressings are centrally produced and sold in grocery stores. Its menu offers a range of dietary preferences, from hearty and indulgent to vegan, vegetarian, gluten-free, dairy-free, paleo, keto, and nut-free diets. Its guests can choose a chef-curated meal or a build-your-own-bowl or pita using its 38 ingredients with over 17.4 billion combinations. It has developed a multi-channel experience that consists of in-restaurant dining, digital pick-up, drive-thru pick-up in select restaurants, delivery, catering, and consumer packaged goods offerings, fully supported by its digital infrastructure. It operates two production facilities: one in Maryland and one in Virginia. It operates in approximately 26 states and the District of Columbia.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長61.89%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.18B美元
估值合理
公司最新PE估值140.22,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股111.99M股,環比增加0.10%
雷·達裡奧持倉
明星投資者雷·達裡奧持倉,最新持倉6.83K股

分析師目標

基於 31 分析師
買入
評級
87.533
目標均價
+10.24%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

CAVA Group Inc當前的財務評分為8.28分,在酒店與娛樂服務行業排名第24/120位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入274.99M,同比增長20.93%, 淨利潤同比增長93.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.28
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.55

增長潛力

6.80

股東回報

7.07

CAVA Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

CAVA Group Inc估值當前評分為6.08分,在酒店與娛樂服務行業排名96/120位。 當前市盈率140.22,距離階段高點717.53,需上漲411.74%,距離階段最低點-123.42,需下跌188.02%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.08
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/120
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

CAVA Group Inc收益預測當前評分為7.59分,在酒店與娛樂服務行業排名第62/120位。 目標價預測平均價為70.50,最高價為94.40,最低價為51.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.59
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 31 分析師
買入
評級
87.533
目標均價
+9.43%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

44
總數
13
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CAVA Group Inc
CAVA
31
Starbucks Corp
SBUX
42
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
40
麥當勞
MCD
38
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
32
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

CAVA Group Inc價格動量評分當前為6.64分,在酒店與娛樂服務行業排名第78/120位。 目前股價在壓力位91.81和支撐位69.53之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.69
評分變化
-0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.345
中性
RSI(14)
33.628
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.196
超賣
ATR(14)
4.104
高波動
CCI(14)
-159.215
賣出
Williams %R
96.698
超賣
TRIX(12,20)
-0.018
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
82.110
賣出
MA10
86.558
賣出
MA20
90.225
賣出
MA50
85.626
賣出
MA100
75.900
賣出
MA200
69.222
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

CAVA Group Inc機構持股評分當前為10.00分,在酒店與娛樂服務行業排名第1/120位。 機構最新持股佔比96.20%,環比上季度增長3.95%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數3.09M,佔比2.65%,新增持股31.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Artal International S.C.A.
9.51M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.62M
+0.13%
Capital Research Global Investors
8.44M
+27.21%
AllianceBernstein L.P.
7.48M
+153.15%
Capital International Investors
4.89M
+15.53%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.58M
+33.03%
Shaich (Ronald M)
4.54M
+0.04%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.09M
-15.98%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業酒店與娛樂服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CAVA Group Inc風險評估評分當前為5.72分,在酒店與娛樂服務行業排名第69/120位。 beta值0.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 CAVA Group Inc最新ESG披露在酒店與娛樂服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.72
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+52.65%
過去240天波動率
+57.68%

回報

日回報率最優
過去60日
+26.36%
過去120日
+26.36%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-6.00%
過去120日
-6.00%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.44
過去120日
+1.91
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+52.65%
過去3年
+71.11%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.11
過去3年
+0.39
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.33
過去3年
+0.82
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+57.68%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.36%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+457.25%
過去240日
+457.25%
日最大漲幅波動率
過去60日
+65.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+53.61%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.79%
過去120日
+3.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.14%
過去60日
-8.63%
過去120日
-1.45%

同行公司對比

酒店與娛樂服務
CAVA Group Inc
CAVA Group Inc
CAVA
7.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Life Time Group Holdings Inc
Life Time Group Holdings Inc
LTH
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Aramark
Aramark
ARMK
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Street Interactive Inc
Rush Street Interactive Inc
RSI
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darden Restaurants Inc
Darden Restaurants Inc
DRI
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Texas Roadhouse Inc
Texas Roadhouse Inc
TXRH
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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