技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.268
中性
RSI(14)
52.739
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.922
買入
ATR(14)
1.078
高波動
CCI(14)
24.300
中性
Williams %R
47.792
中性
TRIX(12,20)
0.116
賣出
StochRSI(14)
53.680
賣出
Cathay General Bancorp
CATY49.240USD
-1.080-2.15%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.41B總市值
11.59本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
50.600
目標均價
+0.56%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
國泰萬通銀行是國泰銀行的控股公司，國泰銀行是一家加利福尼亞州特許商業銀行（簡稱“銀行”）。該銀行爲其分支機構所在當地市場的個人、專業人士和中小型企業提供服務，併爲個人、家庭和其他消費者支出提供商業房地產貸款、商業貸款、美國小企業管理局貸款、住宅抵押貸款、房地產建設貸款、房屋淨值信貸額度和分期貸款。該銀行爲企業提供產品和服務，例如支票和存款、信貸額度、商業和商業房地產貸款、商戶服務和支付處理、資金管理服務、國際銀行和融資服務以及其他傳統銀行服務。它提供與消費者可用的類似服務。它爲其市場區域內的各種商業和專業企業提供金融服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率34.26%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率34.26%
估值高估
公司最新PB估值1.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股57.12M股，環比減少4.27%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉7.77M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.01
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為9.96分，高於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入185.57M，同比增長8.66%， 淨利潤同比增長15.89%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.79
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，高於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率12.10，距離階段高點11.48，需上漲-5.15%，距離階段最低點10.83，需下跌10.49%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.20分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Cathay General Bancorp股票的目標價預測平均價為51.00，最高價為55.00，最低價為45.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
50.600
目標均價
+0.56%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cathay General Bancorp
CATY
5
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.66分，高於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位51.86和支撐位48.01之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
48.966
買入
MA10
49.159
買入
MA20
49.543
賣出
MA50
48.042
買入
MA100
46.148
買入
MA200
45.828
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比81.45%，環比上季度下降1.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.77M，占比11.25%，新增持股0.61%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Advisers, Inc.
American Century Investment Management, Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.19分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.94， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.94
VaR值
+3.19%
過去 240天最大回撤
+30.70%
過去240天波動率
+33.87%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.11%
過去120日
+7.12%
過去5年
+13.54%
日回報率最差
過去60日
-4.18%
過去120日
-9.96%
過去5年
-9.96%
夏普率
過去60日
+2.09
過去120日
+1.07
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.70%
過去3年
+40.09%
過去5年
+42.40%
收益回撤比
過去240日
+0.68
過去3年
+0.12
過去5年
+0.32
偏度
過去240日
+0.89
過去3年
+0.42
過去5年
+0.31
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.87%
過去5年
+33.42%
標準化真實波幅
過去240日
+2.50%
過去5年
+2.30%
下行波動調整收益
過去120日
+142.91%
過去240日
+142.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.62%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.78%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.62%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.00%
過去60日
+23.11%
過去120日
+26.94%
同行公司對比
銀行業
Cathay General Bancorp
CATY
6.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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