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Cato Corp

CATO
3.030USD
+0.030+1.00%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
59.84M總市值
虧損本益比TTM

Cato Corp

3.030
+0.030+1.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Cato Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Cato Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業零售商行業排名79/93位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cato Corp評分

相關信息

行業排名
79 / 93
全市場排名
368 / 4521
所屬行業
專業零售商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Cato Corp亮點

亮點風險
The Cato Corporation is a fashion specialty retailer. The Company operates through two segments: the operation of a fashion specialty stores segment (Retail Segment) and a credit card segment (Credit Segment). The Company's merchandise lines include dressy, career, and casual sportswear, dresses, coats, shoes, lingerie, costume jewelry, handbags, men's wear and lines for kids and infants. The apparel specialty stores operate under the names Cato, Cato Fashions, Cato Plus, Its Fashion, Its Fashion Metro and Versona, including e-commerce websites. The Versona brand stores and e-commerce Website offer fashion apparel items, jewelry and accessories at values every day. The Company offers its own credit cards to its customers and all credit authorizations, payment processing and collection efforts are performed by a wholly owned subsidiary of the Company. It operates approximately 1,117 fashion specialty stores in 31 states, principally in the southeastern United States.
估值合理
公司最新PE估值-6.31,處於3年歷史合理位
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉809.23K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.73

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cato Corp當前的財務評分為8.03分,在專業零售商行業排名第26/93位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入155.40M,同比增長6.32%, 淨利潤同比增長66.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.03
評分變化
0

財務健康

8.12

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.08

運營效率

7.25

增長潛力

9.98

股東回報

5.72

Cato Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cato Corp估值當前評分為8.82分,在專業零售商行業排名5/93位。 當前市盈率-6.31,距離階段高點5000.00,需上漲-79365.68%,距離階段最低點-109.12,需下跌-1629.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.82
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 79/93
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cato Corp收益預測當前無評分,專業零售商行業的均值為7.32分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cato Corp價格動量評分當前為6.50分,在專業零售商行業排名第72/93位。 目前股價在壓力位3.54和支撐位2.71之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.45
評分變化
0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.056
賣出
RSI(14)
40.208
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.330
中性
ATR(14)
0.157
低波動
CCI(14)
-75.956
中性
Williams %R
80.000
超賣
TRIX(12,20)
-0.246
賣出
StochRSI(14)
98.858
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
3.030
賣出
MA10
3.116
賣出
MA20
3.262
賣出
MA50
3.258
賣出
MA100
3.640
賣出
MA200
3.332
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cato Corp機構持股評分當前為3.00分,在專業零售商行業排名第71/93位。 機構最新持股佔比49.80%,環比上季度下降1.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數809.23K,佔比4.50%,減少持股3.39%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Cato (John P Derham)
1.40M
+0.03%
Aldebaran Capital, LLC
1.03M
-1.20%
Agarwal (Amit Mohan)
899.00K
-22.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
827.57K
+0.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
784.89K
-4.49%
Peapod Lane Capital LLC
659.31K
+6.71%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
547.70K
-0.65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
386.25K
+0.30%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
294.90K
--
Prescott Group Capital Management, LLC
67.82K
-33.33%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業零售商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cato Corp風險評估評分當前為3.00分,在專業零售商行業排名第67/93位。 beta值0.60, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Cato Corp最新ESG披露在專業零售商行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.60
VaR值
+4.41%
過去 240天最大回撤
+41.79%
過去240天波動率
+80.82%

回報

日回報率最優
過去60日
+12.34%
過去120日
+34.15%
過去5年
+34.15%
日回報率最差
過去60日
-6.05%
過去120日
-9.86%
過去5年
-26.81%
夏普率
過去60日
-1.47
過去120日
+0.47
過去5年
-0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+41.79%
過去3年
+74.47%
過去5年
+88.52%
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
-0.29
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+1.99
過去3年
+0.96
過去5年
+0.70

波動性

已實現波動率
過去240日
+80.82%
過去5年
+55.65%
標準化真實波幅
過去240日
+7.25%
過去5年
+11.60%
下行波動調整收益
過去120日
+116.96%
過去240日
+116.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+50.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+42.71%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+72.82%
過去60日
-12.44%
過去120日
-27.49%

同行公司對比

專業零售商
Cato Corp
Cato Corp
CATO
5.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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