技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.716
買入
RSI(14)
65.044
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.360
賣出
ATR(14)
12.633
低波動
CCI(14)
74.603
中性
Williams %R
38.902
買入
TRIX(12,20)
0.590
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Caterpillar Inc
CAT491.300USD
-8.990-1.80%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
230.16B總市值
24.39本益比TTM
TradingKey Caterpillar Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Caterpillar Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
28
分析師
買入
評級
456.175
目標均價
-7.15%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Caterpillar Inc亮點
亮點風險
卡特彼勒公司是一家建築和採礦設備、非公路柴油和天然氣發動機、工業燃氣輪機和柴油電力機車的製造商。該公司通過三個主要部門運營：建築行業、資源行業和能源與運輸。它還通過其金融產品部門提供融資和相關服務。建築行業部門主要負責支持在基礎設施和建築施工應用中使用機械的客戶。資源行業部門主要負責支持在採礦、重型建築和採石場和骨料中使用機械的客戶。能源與運輸部門主要負責支持使用往復式發動機、渦輪機、柴油電力機車和相關服務的客戶，涉及石油和天然氣、發電、工業和運輸應用等行業。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入64.81B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入60.95美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.56%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.56%
估值高估
公司最新PE估值24.89，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股336.63M股，環比減少2.06%
比爾蓋茨持倉
明星投資者比爾蓋茨持倉，最新持倉7.35M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為8.27分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入16.57B，同比下降0.72%， 淨利潤同比下降18.72%。
整體評分
財務健康
6.57
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.62
運營效率
8.71
增長潛力
9.24
股東回報
8.21
Caterpillar Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分7.47分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率24.89，距離階段高點25.43，需上漲2.20%，距離階段最低點11.86，需下跌52.32%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分7.43分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.60分。 Caterpillar Inc股票的目標價預測平均價為445.26，最高價為582.00，最低價為350.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
28
分析師
買入
評級
456.175
目標均價
-7.15%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
28
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
Oshkosh Corp
OSK
15
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分9.34分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.01分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位525.00和支撐位444.11之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
495.174
賣出
MA10
489.387
買入
MA20
474.864
買入
MA50
443.394
買入
MA100
412.984
買入
MA200
377.477
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.90分。 機構最新持股占比71.85%，環比上季度下降1.27%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數45.86M，占比9.79%，新增持股0.40%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Farm Insurance Companies
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Capital World Investors
Capital Research Global Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分9.45分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.71分。 公司beta值1.49， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.48
VaR值
+2.68%
過去 240天最大回撤
+34.29%
過去240天波動率
+31.72%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.25%
過去120日
+5.20%
過去5年
+9.88%
日回報率最差
過去60日
-3.65%
過去120日
-3.65%
過去5年
-8.64%
夏普率
過去60日
+3.17
過去120日
+4.78
過去5年
+0.95
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.29%
過去3年
+34.29%
過去5年
+34.29%
收益回撤比
過去240日
+0.79
過去3年
+1.05
過去5年
+1.01
偏度
過去240日
+0.40
過去3年
+0.25
過去5年
+0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.72%
過去5年
+29.66%
標準化真實波幅
過去240日
+1.88%
過去5年
+1.37%
下行波動調整收益
過去120日
+851.47%
過去240日
+851.47%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.09%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+22.16%
過去60日
+7.65%
過去120日
+9.52%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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