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iShares Short-Term California Muni Active ETF

CALY

13.500USD

+0.130+0.97%

收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

2.48B總市值

虧損本益比TTM



iShares Short-Term California Muni Active ETF

13.500

+0.130+0.97%

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2025Q4

FY2025Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

---50.40M

--228.40M

持續經營淨收入

--31.10M

---14.70M

持續經營損益

--2.10M

--65.50M

遞延稅費

--13.90M

---11.90M

其他非現金項目

---165.80M

--2.30M

營運資金變化

--78.70M

--177.60M

-應收款項（增）減

--69.80M

--119.20M

-存貨（增）減

---109.70M

--35.90M

-應付款項及應計費用（減）增

--91.90M

---29.80M

-其他流動資產變化

---12.20M

--36.30M

-其他流動負債變化

--22.30M

---12.70M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

---50.40M

--228.40M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

---179.60M

--66.40M

資本性支出

----

--66.40M

固定資產交易的淨現金流

---178.80M

--66.30M

無形資產交易淨現金流

---800.00K

--100.00K

業務交易的淨現金流

--0.00

投資產品交易的淨現金流

--0.00

---500.00K

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

--179.60M

---66.90M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

---68.30M

--21.60M

債務發行/償還的淨現金流

---67.40M

--21.60M

普通股發行/償還的淨現金流

---300.00K

---100.00K

職工行使股票期權收到的現金

--0.00

--100.00K

其他融資活動的淨現金流額

---600.00K

--0.00

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

---68.30M

--21.60M

現金淨流量

期初現金流

--865.90M

--683.50M

當期現金流變化

--37.60M

--182.10M

利率變動影響

---600.00K

---1.00M

期末現金流

--903.50M

--865.60M

自由現金流

----

--162.00M

貨幣單位

USD

審計意見

常見問題

什麼是現金流量表？

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現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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