技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.642
賣出
RSI(14)
25.827
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.618
中性
ATR(14)
3.096
高波動
CCI(14)
-76.501
中性
Williams %R
67.740
賣出
TRIX(12,20)
-0.726
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Cal-Maine Foods Inc
CALM94.430USD
+2.880+3.15%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.58B總市值
3.61本益比TTM
TradingKey Cal-Maine Foods Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-09操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Cal-Maine Foods Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
持有
評級
102.000
目標均價
+10.73%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Cal-Maine Foods Inc亮點
亮點風險
Cal-Maine Foods, Inc. 主要從事新鮮帶殼雞蛋的生產、分級、包裝、營銷和分銷，包括傳統雞蛋、無籠雞蛋、有機雞蛋、棕色雞蛋、散養雞蛋、牧場飼養雞蛋和營養強化雞蛋。該公司的綜合業務包括孵化雛雞、飼養和維護母雞、蛋雞和種雞羣、生產飼料以及生產、加工、包裝和分銷帶殼雞蛋。該公司提供特種雞蛋和傳統雞蛋。特種雞蛋包括廣泛的產品，例如無籠雞蛋、有機雞蛋、棕色雞蛋、散養雞蛋、牧場飼養雞蛋和營養強化雞蛋。其 Farmhouse Eggs 品牌雞蛋由在其工廠中提供素食飲食的母雞生產。該公司以 4-Grain 品牌銷售有機雞蛋、素食雞蛋和 omega-3 雞蛋，該品牌包括傳統雞蛋和無籠雞蛋。其 Sunups 和 Sunny Meadow 品牌作爲傳統雞蛋出售。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.46%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入60.95美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.33%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率33.33%
估值低估
公司最新PE估值3.66，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股45.71M股，環比減少4.99%
約翰·胡斯曼持倉
明星投資者約翰·胡斯曼持倉，最新持倉42.00K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司當前的財務評分為9.56分，高於食品與煙草行業的均值7.08分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入1.10B，同比增長72.23%， 淨利潤同比增長202.43%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.92
運營效率
9.99
增長潛力
10.00
股東回報
8.91
Cal-Maine Foods Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司估值當前評分8.84分，高於食品與煙草行業平均值7.39分。 當前市盈率3.66，距離階段高點12.65，需上漲245.99%，距離階段最低點2.81，需下跌23.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/100
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司收益預測當前評分6.50分，低於食品與煙草行業平均值7.41分。 Cal-Maine Foods Inc股票的目標價預測平均價為101.50，最高價為108.00，最低價為97.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
持有
評級
102.000
目標均價
+11.41%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
2
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Limoneira Co
LMNR
3
Andersons Inc
ANDE
3
Mission Produce Inc
AVO
3
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司價格動量評分當前評分6.94分，高於食品與煙草行業平均值6.66分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位106.56和支撐位81.59之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
92.374
買入
MA10
93.606
買入
MA20
97.861
賣出
MA50
105.629
賣出
MA100
103.086
賣出
MA200
100.225
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於食品與煙草行業平均值5.45分。 機構最新持股占比94.25%，環比上季度下降3.24%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.14M，占比10.59%，減少持股4.31%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Cal-Maine Foods, Inc. ESOP
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
First Trust Advisors L.P.
Baker (Adolphus B)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司風險評估評分當前評分6.82分，高於食品與煙草行業平均值5.46分。 公司beta值0.21， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.21
VaR值
+2.93%
過去 240天最大回撤
+30.16%
過去240天波動率
+41.69%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.80%
過去120日
+13.80%
過去5年
+13.80%
日回報率最差
過去60日
-11.14%
過去120日
-11.14%
過去5年
-14.50%
夏普率
過去60日
-0.78
過去120日
+0.33
過去5年
+0.87
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.16%
過去3年
+32.34%
過去5年
+32.34%
收益回撤比
過去240日
+0.12
過去3年
+0.63
過去5年
+0.88
偏度
過去240日
-0.18
過去3年
-0.37
過去5年
-0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.69%
過去5年
+33.69%
標準化真實波幅
過去240日
+3.84%
過去5年
+1.99%
下行波動調整收益
過去120日
+45.12%
過去240日
+45.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.64%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.74%
過去120日
+1.92%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.92%
過去60日
+12.42%
過去120日
+24.33%
同行公司對比
食品與煙草
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
ANDE
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Central Garden & Pet Co
CENTA
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
