技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.177
賣出
RSI(14)
33.286
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.423
超賣
ATR(14)
1.936
高波動
CCI(14)
-154.569
賣出
Williams %R
93.064
超賣
TRIX(12,20)
-0.192
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Cal-Maine Foods Inc
CALM84.940USD
-1.430-1.66%
收盤 11/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.12B總市值
3.25本益比TTM
TradingKey Cal-Maine Foods Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-24操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Cal-Maine Foods Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
持有
評級
102.000
目標均價
+18.10%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Cal-Maine Foods Inc亮點
亮點風險
Cal-Maine Foods, Inc. 主要從事新鮮帶殼雞蛋的生產、分級、包裝、營銷和分銷，包括傳統雞蛋、無籠雞蛋、有機雞蛋、棕色雞蛋、散養雞蛋、牧場飼養雞蛋和營養強化雞蛋。該公司的綜合業務包括孵化雛雞、飼養和維護母雞、蛋雞和種雞羣、生產飼料以及生產、加工、包裝和分銷帶殼雞蛋。該公司提供特種雞蛋和傳統雞蛋。特種雞蛋包括廣泛的產品，例如無籠雞蛋、有機雞蛋、棕色雞蛋、散養雞蛋、牧場飼養雞蛋和營養強化雞蛋。其 Farmhouse Eggs 品牌雞蛋由在其工廠中提供素食飲食的母雞生產。該公司以 4-Grain 品牌銷售有機雞蛋、素食雞蛋和 omega-3 雞蛋，該品牌包括傳統雞蛋和無籠雞蛋。其 Sunups 和 Sunny Meadow 品牌作爲傳統雞蛋出售。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.46%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入4.26B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.33%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率33.33%
估值低估
公司最新PE估值3.25，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股46.68M股，環比減少3.80%
約翰·胡斯曼持倉
明星投資者約翰·胡斯曼持倉，最新持倉31.50K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-24公司當前的財務評分為9.56分，高於食品與煙草行業的均值7.08分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入922.60M，同比增長17.40%， 淨利潤同比增長32.91%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.92
運營效率
9.99
增長潛力
10.00
股東回報
8.91
Cal-Maine Foods Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-24公司估值當前評分8.84分，高於食品與煙草行業平均值7.47分。 當前市盈率3.25，距離階段高點12.65，需上漲288.59%，距離階段最低點2.81，需下跌13.78%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/96
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-24公司收益預測當前評分6.50分，低於食品與煙草行業平均值7.37分。 Cal-Maine Foods Inc股票的目標價預測平均價為101.50，最高價為108.00，最低價為97.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
4
分析師
持有
評級
102.000
目標均價
+18.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
16
總數
1
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Limoneira Co
LMNR
3
Andersons Inc
ANDE
3
Mission Produce Inc
AVO
3
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-24公司價格動量評分當前評分6.43分，低於食品與煙草行業平均值7.02分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位90.04和支撐位82.11之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
86.508
賣出
MA10
88.346
賣出
MA20
88.233
賣出
MA50
92.089
賣出
MA100
100.407
賣出
MA200
97.376
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-24公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於食品與煙草行業平均值5.57分。 機構最新持股占比96.25%，環比上季度下降1.19%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.00M，占比10.31%，減少持股6.88%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Cal-Maine Foods, Inc. ESOP
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Baker (Adolphus B)
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-24公司風險評估評分當前評分8.20分，高於食品與煙草行業平均值5.41分。 公司beta值0.23， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.23
VaR值
+2.94%
過去 240天最大回撤
+30.16%
過去240天波動率
+41.51%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.15%
過去120日
+13.80%
過去5年
+13.80%
日回報率最差
過去60日
-5.05%
過去120日
-11.14%
過去5年
-14.50%
夏普率
過去60日
-4.50
過去120日
-0.55
過去5年
+0.80
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.16%
過去3年
+30.16%
過去5年
+32.34%
收益回撤比
過去240日
-0.55
過去3年
+0.68
過去5年
+0.72
偏度
過去240日
-0.11
過去3年
+0.05
過去5年
-0.27
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.51%
過去5年
+33.46%
標準化真實波幅
過去240日
+4.12%
過去5年
+2.18%
下行波動調整收益
過去120日
-76.71%
過去240日
-76.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.71%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.74%
過去120日
+1.92%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.92%
過去60日
+12.42%
過去120日
+24.33%
同行公司對比
食品與煙草
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
ANDE
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Central Garden & Pet Co
CENT
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Cal-Maine Foods Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Cal-Maine Foods Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Cal-Maine Foods Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Cal-Maine Foods Inc的財務健康評分的？
在生成Cal-Maine Foods Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Cal-Maine Foods Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Cal-Maine Foods Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Cal-Maine Foods Inc的公司估值評分的？
在生成Cal-Maine Foods Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Cal-Maine Foods Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Cal-Maine Foods Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Cal-Maine Foods Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Cal-Maine Foods Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成Cal-Maine Foods Inc的收益預測評分的？
計算Cal-Maine Foods Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Cal-Maine Foods Inc的前景越看好。
我們是如何生成Cal-Maine Foods Inc的價格動能評分的？
生成Cal-Maine Foods Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Cal-Maine Foods Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Cal-Maine Foods Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Cal-Maine Foods Inc的機構信心評分的？
為了生成Cal-Maine Foods Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Cal-Maine Foods Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Cal-Maine Foods Inc的認可程度越高。
我們是如何生成Cal-Maine Foods Inc的風險管理評分的？
評定Cal-Maine Foods Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Cal-Maine Foods Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Cal-Maine Foods Inc的風險越低。
