技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.750
中性
RSI(14)
44.818
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.385
買入
ATR(14)
2.896
高波動
CCI(14)
-14.252
中性
Williams %R
53.488
中性
TRIX(12,20)
-0.211
賣出
StochRSI(14)
54.842
賣出
Cardinal Health Inc
CAH149.560USD
+0.220+0.15%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
35.74B總市值
22.90本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
買入
評級
181.222
目標均價
+21.35%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Cardinal Health, Inc. 是一家全球醫療保健服務和產品公司。該公司致力於爲醫院、醫療保健系統、藥房、門診手術中心、臨牀實驗室、醫生辦公室和居家患者提供定製解決方案。該公司還提供藥品和醫療產品。該公司的部門包括製藥和專業解決方案部門以及全球醫療產品和分銷 (GMPD)。製藥和專業解決方案部門在美國分銷品牌和仿製藥、專業藥品以及非處方醫療保健和消費產品。其 GMPD 部門製造、採購和分銷 Cardinal Health 品牌的醫療、外科和實驗室產品，這些產品銷往美國、加拿大、歐洲、亞洲和其他市場。該公司將患者、供應商、付款人、藥劑師和製造商聯繫起來，以實現綜合護理協調。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入222.58B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入373.03美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率31.52%
估值合理
公司最新估值23.09，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股214.25M股，環比減少4.16%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉30.47M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為9.21分，高於醫藥與醫學研究行業的均值6.80分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入54.88B，同比增長0.02%， 淨利潤同比增長93.87%。
整體評分
財務健康
8.33
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.08
增長潛力
10.00
股東回報
9.64
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分1.20分，低於醫藥與醫學研究行業平均值1.64分。 當前市盈率23.04，距離階段高點40.52，需上漲75.87%，距離階段最低點23.09，需下跌-0.20%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/686
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.11分，高於醫藥與醫學研究行業平均值7.96分。 Cardinal Health Inc股票的目標價預測平均價為184.00，最高價為203.00，最低價為152.11。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
買入
評級
181.222
目標均價
+21.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
179
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cardinal Health Inc
CAH
18
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
33
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分8.96分，高於醫藥與醫學研究行業平均值6.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位160.00和支撐位138.11之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
149.558
買入
MA10
148.817
買入
MA20
150.038
賣出
MA50
156.275
賣出
MA100
153.304
賣出
MA200
139.407
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於醫藥與醫學研究行業平均值6.02分。 機構最新持股占比89.77%，環比上季度增長0.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數30.47M，占比12.76%，新增持股0.70%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BlackRock Investment Management, LLC
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對混合型行業醫藥與醫學研究影響不大。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.54分，高於醫藥與醫學研究行業平均值3.51分。 公司beta值0.74， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.72
VaR值
+2.15%
過去 240天最大回撤
+13.07%
過去240天波動率
+28.25%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.55%
過去120日
+4.55%
過去5年
+7.01%
日回報率最差
過去60日
-7.21%
過去120日
-7.21%
過去5年
-14.26%
夏普率
過去60日
-0.33
過去120日
+1.57
過去5年
+1.15
風險評估
最大回撤
過去240日
+13.07%
過去3年
+18.92%
過去5年
+26.65%
收益回撤比
過去240日
+2.68
過去3年
+1.96
過去5年
+1.40
偏度
過去240日
-0.39
過去3年
-0.18
過去5年
-0.77
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.25%
過去5年
+26.40%
標準化真實波幅
過去240日
+1.95%
過去5年
+1.24%
下行波動調整收益
過去120日
+179.68%
過去240日
+179.68%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.35%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.68%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+1.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+25.59%
過去60日
+6.92%
過去120日
+9.96%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Cardinal Health Inc
CAH
7.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Krystal Biotech Inc
KRYS
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stoke Therapeutics Inc
STOK
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Therapeutics Corp
UTHR
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
ALKS
7.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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