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CAE Inc

CAE
31.250USD
+0.940+3.10%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
10.02B總市值
31.92本益比TTM

CAE Inc

31.250
+0.940+3.10%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey CAE Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

CAE Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在航空航天與國防行業排名25/70位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為35.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CAE Inc評分

相關信息

行業排名
25 / 70
全市場排名
149 / 4521
所屬行業
航空航天與國防

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

CAE Inc亮點

亮點風險
CAE Inc. is a technology company. Its segments include Civil Aviation, and Defense and Security. The Civil Aviation training segment provides comprehensive training solutions for flight, cabin, maintenance, ground personnel and air traffic controllers in commercial, business and helicopter aviation, a complete range of flight simulation training devices, ab initio pilot training and crew sourcing services, as well as airline operations digital solutions. It manages approximately 363 full-flight simulators. Its training systems include CAE Real-time Insights and Standardized Evaluations (CAE Rise), which improves training through the integration of untapped flight and simulator data-driven insights into training. The Defense and Security segment is a global training and simulation provider delivering scalable, platform-independent solutions. The Defense and Security market includes defense forces, original equipment manufacturers, government agencies and public safety organizations.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入3.38B美元
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值31.92,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股248.08M股,環比減少0.02%

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
35.000
目標均價
+15.47%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CAE Inc當前的財務評分為7.74分,在航空航天與國防行業排名第19/70位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入882.34M,同比增長8.25%, 淨利潤同比增長40.05%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.74
評分變化
0

財務健康

6.04

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.83

運營效率

8.35

增長潛力

7.89

股東回報

6.60

CAE Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CAE Inc估值當前評分為7.08分,在航空航天與國防行業排名43/70位。 當前市盈率31.92,距離階段高點56.87,需上漲78.17%,距離階段最低點-56.91,需下跌278.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/70
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CAE Inc收益預測當前評分為7.25分,在航空航天與國防行業排名第50/70位。 目標價預測平均價為31.50,最高價為33.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.25
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
35.000
目標均價
+15.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CAE Inc
CAE
8
Boeing Co
BA
29
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
RTX Corp
RTX
25
Lockheed Martin Corp
LMT
24
Northrop Grumman Corp
NOC
24
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

CAE Inc價格動量評分當前為7.04分,在航空航天與國防行業排名第40/70位。 目前股價在壓力位33.65和支撐位29.44之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.64
評分變化
0.4

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.875
中性
RSI(14)
46.430
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.629
中性
ATR(14)
0.926
低波動
CCI(14)
-92.249
中性
Williams %R
69.716
賣出
TRIX(12,20)
0.076
賣出
StochRSI(14)
64.195
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
31.070
買入
MA10
32.032
賣出
MA20
32.598
賣出
MA50
30.642
買入
MA100
29.167
買入
MA200
28.132
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Caisse de Depot et Placement du Quebec
30.92M
--
Jarislowsky Fraser, Ltd.
20.94M
-3.70%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
14.99M
+1.26%
Browning West LP
13.73M
--
Mackenzie Investments
13.45M
-6.95%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.02M
+4.08%
Fidelity Investments Canada ULC
8.50M
+8.34%
Beutel, Goodman & Company Ltd.
7.20M
-37.58%
Select Equity Group, L.P.
6.93M
-12.37%
Snyder Capital Management, L.P.
5.41M
+12.43%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業航空航天與國防影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CAE Inc風險評估評分當前為8.73分,在航空航天與國防行業排名第11/70位。 beta值1.15, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.73
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.15
VaR值
+3.09%
過去 240天最大回撤
+17.57%
過去240天波動率
+30.70%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.44%
過去120日
+5.44%
過去5年
+20.15%
日回報率最差
過去60日
-4.17%
過去120日
-4.17%
過去5年
-16.74%
夏普率
過去60日
+1.73
過去120日
+0.79
過去5年
+0.16

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.57%
過去3年
+34.58%
過去5年
+54.98%
收益回撤比
過去240日
+1.46
過去3年
+0.46
過去5年
-0.00
偏度
過去240日
+0.07
過去3年
+0.51
過去5年
+0.45

波動性

已實現波動率
過去240日
+30.70%
過去5年
+32.74%
標準化真實波幅
過去240日
+2.20%
過去5年
+2.13%
下行波動調整收益
過去120日
+134.06%
過去240日
+134.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.43%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.19%
過去120日
+0.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+29.41%
過去60日
+14.23%
過去120日
+6.13%

同行公司對比

航空航天與國防
CAE Inc
CAE Inc
CAE
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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