技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.553
買入
RSI(14)
63.299
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.834
中性
ATR(14)
19.872
高波動
CCI(14)
26.452
中性
Williams %R
33.776
買入
TRIX(12,20)
0.537
賣出
StochRSI(14)
11.616
超賣
CACI International Inc
CACI580.152USD
+16.012+2.84%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
12.76B總市值
25.29本益比TTM
TradingKey CACI International Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CACI International Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
607.371
目標均價
+8.03%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
CACI International Inc亮點
亮點風險
CACI International Inc (CACI) 是一家控股公司，通過位於美國和歐洲的子公司運營。該公司爲客戶提供專業知識和差異化技術，以支持情報、國防和聯邦民事部門的國家安全。其部門包括國內運營和國際運營。國內運營部門爲美國聯邦政府機構提供專業知識和技術。國際運營部門爲國際政府和商業客戶提供專業知識和技術。該公司提供多種 IT 服務和專有數據和軟件產品，爲英國、歐洲大陸和世界各地的商業和政府客戶提供服務。其軟件產品包括信號情報 (SIGINT)、電子戰 (EW) 以及情報、監視和偵察 (ISR)，涉及多個領域、平臺和客戶羣。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長28.72%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入8.63B美元
估值高估
公司最新PE估值24.79，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股22.91M股，環比減少5.29%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉，最新持倉161.67K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.56分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.29B，同比增長11.22%， 淨利潤同比增長3.86%。
整體評分
財務健康
6.80
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.70
運營效率
7.23
增長潛力
8.83
股東回報
7.25
CACI International Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.26分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率24.79，距離階段高點28.13，需上漲13.45%，距離階段最低點15.22，需下跌38.63%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.25分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 CACI International Inc股票的目標價預測平均價為629.50，最高價為759.00，最低價為300.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
607.371
目標均價
+7.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
102
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CACI International Inc
CACI
16
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分9.17分，高於軟體與IT服務行業平均值6.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位607.46和支撐位510.32之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
564.862
買入
MA10
562.701
買入
MA20
540.084
買入
MA50
510.870
買入
MA100
493.197
買入
MA200
449.828
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比103.74%，環比上季度下降1.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.10M，占比9.50%，減少持股4.53%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Wellington Management Company, LLP
Boston Partners
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分9.09分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值0.63， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.58
VaR值
+2.54%
過去 240天最大回撤
+31.23%
過去240天波動率
+38.22%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.38%
過去120日
+12.38%
過去5年
+12.38%
日回報率最差
過去60日
-4.22%
過去120日
-4.40%
過去5年
-9.41%
夏普率
過去60日
+1.55
過去120日
+1.24
過去5年
+0.77
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.23%
過去3年
+42.88%
過去5年
+42.88%
收益回撤比
過去240日
+0.63
過去3年
+0.70
過去5年
+0.57
偏度
過去240日
+0.61
過去3年
+0.30
過去5年
+0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.22%
過去5年
+26.89%
標準化真實波幅
過去240日
+2.56%
過去5年
+1.42%
下行波動調整收益
過去120日
+212.89%
過去240日
+212.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.40%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.30%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+14.84%
過去60日
+11.08%
過去120日
+58.87%
同行公司對比
軟體與IT服務
CACI International Inc
CACI
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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