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CACI International Inc

CACI
607.100USD
+2.020+0.33%
交易中 美東報價延遲15分鐘
13.41B總市值
25.88本益比TTM

CACI International Inc

607.100
+2.020+0.33%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey CACI International Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

操作建議

CACI International Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名18/481位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為687.78。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CACI International Inc評分

相關信息

行業排名
18 / 481
全市場排名
99 / 4519
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看空

CACI International Inc亮點

亮點風險
CACI International Inc (CACI) is a holding company, which operates through its subsidiaries located in the United States and Europe. It is a provider of expertise and differentiated technology to customers in support of national security in the intelligence, defense, and federal civilian sectors. Its segments include Domestic Operations and International Operations. The Domestic Operations segment provides expertise and technology to U.S. federal government agencies. The International Operations segment provides expertise and technology to international government and commercial customers. It provides a diverse mix of IT services and proprietary data and software products, serving commercial and government customers throughout the United Kingdom, continental Europe and around the world. Its software offerings consist of signals intelligence (SIGINT), electronic warfare (EW), and intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR), across multiple domains, platforms, and customer sets.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長28.72%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入8.63B美元
估值高估
公司最新PE估值25.79,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股22.87M股,環比增加0.01%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉223.00股

分析師目標

基於 16 分析師
買入
評級
687.777
目標均價
+12.31%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

CACI International Inc當前的財務評分為7.48分,在軟體與IT服務行業排名第200/481位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入2.22B,同比增長5.73%, 淨利潤同比增長12.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.48
評分變化
0

財務健康

5.25

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.37

運營效率

7.44

增長潛力

8.99

股東回報

7.34

CACI International Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

CACI International Inc估值當前評分為7.26分,在軟體與IT服務行業排名308/481位。 當前市盈率25.79,距離階段高點28.23,需上漲9.44%,距離階段最低點15.22,需下跌41.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/481
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

CACI International Inc收益預測當前評分為8.13分,在軟體與IT服務行業排名第97/481位。 目標價預測平均價為640.00,最高價為759.00,最低價為300.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.13
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
買入
評級
687.777
目標均價
+12.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

111
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CACI International Inc
CACI
16
賽富時
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

CACI International Inc價格動量評分當前為7.41分,在軟體與IT服務行業排名第29/481位。 目前股價在壓力位674.56和支撐位544.54之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.57
評分變化
-0.16

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-8.602
中性
RSI(14)
47.984
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.579
超賣
ATR(14)
23.429
高波動
CCI(14)
-140.968
賣出
Williams %R
85.027
超賣
TRIX(12,20)
0.427
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
616.000
賣出
MA10
632.188
賣出
MA20
620.651
賣出
MA50
593.520
買入
MA100
566.580
買入
MA200
517.201
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

CACI International Inc機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/481位。 機構最新持股佔比110.86%,環比上季度下降0.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.06M,佔比9.34%,減少持股4.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.08M
-0.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.90M
-1.44%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.26M
-9.33%
State Street Investment Management (US)
797.32K
-0.72%
Wellington Management Company, LLP
700.24K
+5.77%
Boston Partners
539.91K
+2.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
470.54K
+5.57%
River Road Asset Management, LLC
461.12K
+26.17%
Fidelity Management & Research Company LLC
460.79K
+9.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
424.98K
+2.48%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-04

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CACI International Inc風險評估評分當前為8.36分,在軟體與IT服務行業排名第35/481位。 beta值0.60, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 CACI International Inc最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.36
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.60
VaR值
+2.52%
過去 240天最大回撤
+13.78%
過去240天波動率
+37.46%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.81%
過去120日
+12.38%
過去5年
+12.38%
日回報率最差
過去60日
-2.93%
過去120日
-4.22%
過去5年
-9.41%
夏普率
過去60日
+1.05
過去120日
+1.87
過去5年
+0.84

風險評估

最大回撤
過去240日
+13.78%
過去3年
+42.88%
過去5年
+42.88%
收益回撤比
過去240日
+5.78
過去3年
+0.90
過去5年
+0.67
偏度
過去240日
+1.42
過去3年
+0.37
過去5年
+0.23

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.46%
過去5年
+27.29%
標準化真實波幅
過去240日
+2.49%
過去5年
+1.40%
下行波動調整收益
過去120日
+398.87%
過去240日
+398.87%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.76%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.22%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+14.84%
過去60日
+11.08%
過去120日
+58.87%

同行公司對比

軟體與IT服務
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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