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Beazer Homes USA Inc

BZH
23.300USD
-0.270-1.15%
收盤 01/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
693.46M總市值
15.21本益比TTM

Beazer Homes USA Inc

23.300
-0.270-1.15%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Beazer Homes USA Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

操作建議

Beazer Homes USA Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名5/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為28.80。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Beazer Homes USA Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 58
全市場排名
43 / 4538
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Beazer Homes USA Inc亮點

亮點風險
Beazer Homes USA, Inc. is a geographically diversified homebuilder with active operations in approximately 13 states. It operates in three segments: West, East, and Southeast. The West segment includes Arizona, California, Nevada, and Texas. The East segment includes Delaware, Indiana, Maryland, New Jersey(a), Tennessee, and Virginia. The Southeast segment includes Florida, Georgia, North Carolina, and South Carolina. Its portfolio includes Montana Vista, Retreat at Rancho Mirage, Acacia Foothills at Estrella, Highpointe at Northpointe, Marbella at Windrose, Tirreno at IronWing, Cassia at Vistancia, Bethany Grove, Sanctuary, and Willows at Bella Vista Farms. It builds its homes in Arizona, California, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Maryland, Nevada, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, and Virginia. The Company with its Choice Plans, consumers can personalize primary living areas, giving you a choice of how you want to live in the home, at no additional cost.
估值高估
公司最新PE估值15.21,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股25.74M股,環比增加0.02%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉2.83K股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
28.800
目標均價
+22.03%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc當前的財務評分為8.15分,在住宅建設與建築配件行業排名第23/58位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入791.90M,同比下降1.77%, 淨利潤同比下降42.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.15
評分變化
0

財務健康

6.83

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.05

增長潛力

7.64

股東回報

7.22

Beazer Homes USA Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc估值當前評分為8.43分,在住宅建設與建築配件行業排名13/58位。 當前市盈率15.21,距離階段高點15.88,需上漲4.42%,距離階段最低點1.89,需下跌87.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.43
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc收益預測當前評分為8.50分,在住宅建設與建築配件行業排名第7/58位。 目標價預測平均價為25.00,最高價為41.00,最低價為23.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
28.800
目標均價
+22.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

20
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Beazer Homes USA Inc
BZH
4
DR Horton Inc
DHI
22
Toll Brothers Inc
TOL
19
Lennar Corp
LEN
19
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc價格動量評分當前為8.91分,在住宅建設與建築配件行業排名第11/58位。 目前股價在壓力位25.38和支撐位20.57之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.20
評分變化
-0.29

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.188
買入
RSI(14)
56.096
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.266
賣出
ATR(14)
0.979
高波動
CCI(14)
5.782
中性
Williams %R
30.481
買入
TRIX(12,20)
0.522
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
23.750
賣出
MA10
23.781
賣出
MA20
22.417
買入
MA50
21.975
買入
MA100
22.924
買入
MA200
22.664
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc機構持股評分當前為10.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/58位。 機構最新持股佔比105.87%,環比上季度下降1.72%。 機構持股中持股最多的是唐納德·G·史密斯,持股總股數3.03M,佔比10.27%,減少持股0.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.03M
-2.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.40M
-1.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.74M
-2.41%
Capital World Investors
1.66M
--
Merrill (Allan Perry)
1.43M
-8.59%
State Street Investment Management (US)
1.11M
+9.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.02M
-1.37%
Mill Road Capital Management LLC
814.47K
-0.24%
Lakewood Capital Management, LP
701.01K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
695.94K
+3.08%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Beazer Homes USA Inc風險評估評分當前為6.39分,在住宅建設與建築配件行業排名第32/58位。 beta值2.21, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Beazer Homes USA Inc最新ESG披露在住宅建設與建築配件行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
6.39
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.21
VaR值
+4.66%
過去 240天最大回撤
+28.53%
過去240天波動率
+47.83%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.87%
過去120日
+8.87%
過去5年
+27.72%
日回報率最差
過去60日
-8.88%
過去120日
-8.88%
過去5年
-20.00%
夏普率
過去60日
+0.00
過去120日
+0.44
過去5年
+0.29

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.53%
過去3年
+49.79%
過去5年
+61.82%
收益回撤比
過去240日
-0.08
過去3年
+0.46
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
+0.31
過去3年
+1.09
過去5年
+0.58

波動性

已實現波動率
過去240日
+47.83%
過去5年
+48.62%
標準化真實波幅
過去240日
+3.85%
過去5年
+3.94%
下行波動調整收益
過去120日
+77.44%
過去240日
+77.44%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.97%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.53%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.14%
過去120日
+1.22%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.71%
過去60日
-7.51%
過去120日
-0.84%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Beazer Homes USA Inc
Beazer Homes USA Inc
BZH
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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