技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.088
中性
RSI(14)
37.950
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.994
買入
ATR(14)
1.209
低波動
CCI(14)
-40.149
中性
Williams %R
67.524
賣出
TRIX(12,20)
-1.044
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN25.480USD
+2.470+10.73%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
1.82B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Baldwin Insurance Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Baldwin Insurance Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
36.125
目標均價
+61.20%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Baldwin Insurance Group Inc亮點
亮點風險
Baldwin Insurance Group, Inc. 是一家獨立的保險分銷公司。該公司的業務分爲三個運營集團：保險諮詢解決方案 (IAS)、承保、能力和技術解決方案 (UCTS) 和 Mainstreet 保險解決方案 (MIS)。IAS 運營集團爲企業和高淨值個人及其家庭提供商業風險管理、員工福利和私人風險管理解決方案。UCTS 運營集團由兩個不同的業務組成，即 MGA 平臺 (MSI) 和再保險經紀業務 Juniper Re。通過 MSI，該公司生產專有的、技術支持的保險產品，然後通過風險顧問在其其他運營集團內部分銷，並通過精選分銷合作伙伴在外部分銷。MIS 運營集團爲社區中的個人和企業提供人身保險、商業保險以及人壽和健康解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長36.56%
估值低估
公司最新PE估值-79.34，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股77.09M股，環比減少7.61%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉3.01M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.86
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為3.25分，低於保險行業的均值6.51分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入109.75M，同比增長15.02%， 淨利潤同比增長81.98%。
整體評分
財務健康
4.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
1.12
運營效率
1.85
增長潛力
4.00
股東回報
5.00
Baldwin Insurance Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分6.76分，低於保險行業平均值7.37分。 當前市盈率-79.34，距離階段高點-9.80，需上漲-87.65%，距離階段最低點-148.23，需下跌-86.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 80/119
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分7.33分，高於保險行業平均值7.31分。 Baldwin Insurance Group Inc股票的目標價預測平均價為33.50，最高價為52.00，最低價為28.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
34.625
目標均價
+50.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
24
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
9
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分6.81分，低於保險行業平均值7.23分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位28.14和支撐位19.57之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
22.316
買入
MA10
23.038
買入
MA20
24.543
買入
MA50
27.970
賣出
MA100
33.043
賣出
MA200
36.977
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於保險行業平均值6.79分。 機構最新持股占比108.09%，環比上季度增長4.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.61M，占比9.27%，減少持股4.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
William Blair Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital Research Global Investors
Champlain Investment Partners, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Capital International Investors
Macquarie Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估無評分，保險行業的均值6.81分。 公司beta值1.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.38
VaR值
+4.27%
過去 240天最大回撤
+56.45%
過去240天波動率
+47.89%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.78%
過去120日
+6.40%
過去5年
+17.60%
日回報率最差
過去60日
-9.77%
過去120日
-16.66%
過去5年
-23.63%
夏普率
過去60日
-2.81
過去120日
-1.91
過去5年
+0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+56.45%
過去3年
+61.13%
過去5年
+61.13%
收益回撤比
過去240日
-0.84
過去3年
-0.05
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.68
過去3年
-0.26
過去5年
-0.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.89%
過去5年
+53.15%
標準化真實波幅
過去240日
+6.98%
過去5年
+5.99%
下行波動調整收益
過去120日
-235.45%
過去240日
-235.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.76%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.24%
過去120日
+1.05%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+85.66%
過去60日
+50.23%
過去120日
+27.77%
同行公司對比
保險
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
5.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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