技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.228
買入
RSI(14)
72.282
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.122
中性
ATR(14)
1.065
高波動
CCI(14)
98.540
中性
Williams %R
13.287
超買
TRIX(12,20)
0.489
賣出
StochRSI(14)
50.506
買入
Bankwell Financial Group Inc
BWFG45.950USD
+0.870+1.93%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
361.78M總市值
17.64本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
45.000
目標均價
-0.18%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Bankwell Financial Group, Inc. 是一家銀行控股公司。該公司通過其銀行子公司 Bankwell Bank（簡稱“Bank”）提供一系列金融服務。Bankwell Bank 是一家康涅狄格州特許商業銀行。Bankwell Financial Group, Inc. 的商業貸款產品包括自住商業房地產貸款、商業房地產投資貸款、面向中小型企業的商業貸款（如商業定期貸款、設備融資和信用額度）以及房地產建設和開發貸款。其存款產品包括各種利率的支票、儲蓄、貨幣市場和存款證。Bankwell Financial Group, Inc. 在康涅狄格州的新迦南、斯坦福、費爾菲爾德、韋斯特波特、達裏恩、諾沃克和哈姆登設有九家分行。Bankwell Financial Group 爲其市場客戶提供一系列服務，該市場覆蓋其分行網絡周圍約 100 英里半徑的區域。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入79.17M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率65.95%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率65.95%
估值高估
公司最新PB估值1.28，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股4.93M股，環比減少3.35%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉353.14K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.01
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為9.48分，高於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入24.29M，同比增長19.68%， 淨利潤同比增長723.17%。
整體評分
財務健康
8.99
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.73
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.66
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率16.93，距離階段高點14.35，需上漲-15.22%，距離階段最低點5.93，需下跌64.99%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分6.67分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Bankwell Financial Group Inc股票的目標價預測平均價為45.00，最高價為48.00，最低價為42.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
45.000
目標均價
-0.18%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Bankwell Financial Group Inc
BWFG
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Wells Fargo & Co
WFC
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.15分，高於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位47.96和支撐位40.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
45.237
買入
MA10
44.625
買入
MA20
43.323
買入
MA50
40.762
買入
MA100
37.966
買入
MA200
34.279
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比62.59%，環比上季度增長0.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數353.14K，占比4.48%，新增持股4.09%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Seidman & Associates, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fourthstone LLC
Drexler (Blake S)
Gruseke (Christopher R)
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分6.07分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
+2.67%
過去 240天最大回撤
+19.77%
過去240天波動率
+36.77%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.50%
過去120日
+9.38%
過去5年
+12.78%
日回報率最差
過去60日
-2.84%
過去120日
-6.80%
過去5年
-6.80%
夏普率
過去60日
+4.22
過去120日
+2.81
過去5年
+0.86
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.77%
過去3年
+31.11%
過去5年
+39.95%
收益回撤比
過去240日
+2.73
過去3年
+0.47
過去5年
+0.65
偏度
過去240日
+0.93
過去3年
+0.44
過去5年
+0.40
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.77%
過去5年
+32.67%
標準化真實波幅
過去240日
+2.09%
過去5年
+1.74%
下行波動調整收益
過去120日
+447.80%
過去240日
+447.80%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.97%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.99%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.33%
過去120日
+0.25%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+100.90%
過去60日
+70.27%
過去120日
+29.30%
同行公司對比
銀行業
Bankwell Financial Group Inc
BWFG
6.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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