技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.911
買入
RSI(14)
53.074
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.777
中性
ATR(14)
8.014
低波動
CCI(14)
27.980
中性
Williams %R
40.278
買入
TRIX(12,20)
0.112
賣出
StochRSI(14)
5.400
賣出
Burlington Stores Inc
BURL273.900USD
0.000
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
17.27B總市值
31.60本益比TTM
TradingKey Burlington Stores Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Burlington Stores Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
347.945
目標均價
+27.18%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Burlington Stores Inc亮點
亮點風險
Burlington Stores, Inc. 是一家以低價銷售品牌服裝、鞋類、配飾和家居商品的折扣零售商，每天以低價銷售。該公司的商店提供大量當季時尚商品，包括女士成衣、男裝、青年服裝、嬰兒、美容、鞋類、配飾、家居、玩具、禮品和外套。該公司擁有五個配送中心。其兩個東海岸配送中心位於新澤西州埃奇沃特公園和新澤西州伯靈頓。其三個西海岸配送中心位於加利福尼亞州聖貝納迪諾、加利福尼亞州雷德蘭茲和加利福尼亞州里弗賽德。這五個配送中心總佔地面積約爲 4,106,000 平方英尺，每個配送中心都具備加工、運輸和存儲能力。除了配送中心外，該公司還與第三方達成協議，使用積分設施。該公司經營着大約 1007 家商店，主要以 Burlington Stores 的名義經營。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.20%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入10.63B美元
估值低估
公司最新PE估值31.74，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股73.21M股，環比減少1.33%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉，最新持倉365.38K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.29分，低於專業零售商行業的均值7.10分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入2.71B，同比增長9.72%， 淨利潤同比增長27.69%。
整體評分
財務健康
5.10
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.72
運營效率
7.14
增長潛力
6.05
股東回報
6.45
Burlington Stores Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.57分，低於專業零售商行業平均值7.40分。 當前市盈率31.74，距離階段高點91.44，需上漲188.09%，距離階段最低點26.04，需下跌17.95%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.67分，高於專業零售商行業平均值7.26分。 Burlington Stores Inc股票的目標價預測平均價為345.50，最高價為430.00，最低價為310.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
347.945
目標均價
+27.18%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
35
總數
3
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Burlington Stores Inc
BURL
19
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
21
Gap Inc
GAP
20
Ross Stores Inc
ROST
20
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
Capri Holdings Ltd
CPRI
14
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分8.79分，高於專業零售商行業平均值6.83分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位286.74和支撐位256.84之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
274.838
賣出
MA10
270.890
買入
MA20
269.687
買入
MA50
271.856
買入
MA100
265.358
買入
MA200
256.287
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業零售商行業平均值7.32分。 機構最新持股占比116.14%，環比上季度下降5.86%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.52M，占比10.35%，新增持股3.32%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital International Investors
JP Morgan Asset Management
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
SRS Investment Management, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
3
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分7.68分，高於專業零售商行業平均值5.23分。 公司beta值1.74， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.74
VaR值
+3.95%
過去 240天最大回撤
+26.98%
過去240天波動率
+44.22%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.53%
過去120日
+8.53%
過去5年
+20.74%
日回報率最差
過去60日
-4.42%
過去120日
-9.40%
過去5年
-14.95%
夏普率
過去60日
-0.23
過去120日
+0.94
過去5年
+0.25
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.98%
過去3年
+50.33%
過去5年
+68.87%
收益回撤比
過去240日
+0.06
過去3年
+0.31
過去5年
+0.02
偏度
過去240日
+0.54
過去3年
+1.50
過去5年
+0.85
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.22%
過去5年
+43.84%
標準化真實波幅
過去240日
+3.35%
過去5年
+2.87%
下行波動調整收益
過去120日
+140.62%
過去240日
+140.62%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.69%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.54%
過去120日
+1.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.35%
過去60日
-8.89%
過去120日
+8.33%
同行公司對比
專業零售商
Burlington Stores Inc
BURL
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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