技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.574
買入
RSI(14)
65.818
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.850
中性
ATR(14)
1.019
低波動
CCI(14)
106.721
買入
Williams %R
35.548
買入
TRIX(12,20)
0.819
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Brightspring Health Services Inc
BTSG26.950USD
+0.500+1.89%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
4.77B總市值
72.83本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
29.417
目標均價
+11.22%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
BrightSpring Health Services, Inc. 提供家庭和社區醫療保健服務平臺。該公司專注於爲複雜患者提供補充藥房和提供者服務。它通過兩個可報告部門提供服務：藥房解決方案和提供者服務。它根據客戶和患者在家中和社區中的需求和需要，隨時隨地提供藥房服務，通常與其提供者服務協調。它爲家庭和社區環境中的高需求、慢性和複雜患者提供各種有影響力和有價值的提供者服務。其平臺提供免費的藥房和提供者服務，可以更全面地滿足複雜老年和專科患者在不同環境中和一段時間內的多種需求。它還致力於提供提前護理計劃、姑息治療和臨終關懷服務。它爲所有 50 個州提供全面的護理和臨牀解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長45.93%
估值高估
公司最新PE估值79.45，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股180.65M股，環比減少11.35%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉9.01M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為7.56分，高於醫療服務供應商行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.88B，同比增長25.92%， 淨利潤同比增長164.57%。
整體評分
財務健康
6.31
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.48
增長潛力
6.91
股東回報
7.08
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分4.80分，高於醫療服務供應商行業平均值2.15分。 當前市盈率71.88，距離階段高點-7.06，需上漲-109.82%，距離階段最低點-23.64，需下跌132.89%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分8.46分，高於醫療服務供應商行業平均值7.66分。 Brightspring Health Services Inc股票的目標價預測平均價為27.50，最高價為41.00，最低價為25.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
29.417
目標均價
+11.22%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Brightspring Health Services Inc
BTSG
13
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分9.49分，高於醫療服務供應商行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位26.22和支撐位20.33之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
26.848
買入
MA10
25.411
買入
MA20
24.549
買入
MA50
22.248
買入
MA100
22.095
買入
MA200
20.500
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值7.19分。 機構最新持股占比101.98%，環比上季度下降11.99%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數9.01M，占比5.09%，新增持股66.89%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Invesco Advisers, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AllianceBernstein L.P.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Rousseau Jon B
Healthcare Of Ontario Pension Plan
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+35.56%
過去240天波動率
+53.76%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.01%
過去120日
+16.59%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.60%
過去120日
-6.79%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.32
過去120日
+1.85
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.56%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+2.24
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.23
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.76%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.29%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+345.19%
過去240日
+345.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.47%
過去120日
+1.27%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
醫療服務供應商
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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