技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.144
買入
RSI(14)
47.186
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.333
賣出
ATR(14)
3.022
高波動
CCI(14)
-4.625
中性
Williams %R
69.225
賣出
TRIX(12,20)
0.590
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Dutch Bros Inc
BROS65.980USD
-5.430-7.60%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
8.37B總市值
146.33本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
82.319
目標均價
+24.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Dutch Bros Inc. 是一家得來速商店的運營商和特許經營商，專注於提供手工調製的飲品。該公司銷售一系列可定製的熱飲、冰飲和混合飲品。咖啡飲料包括其以濃縮咖啡爲基礎的定製飲品、冷萃咖啡和其專有的 Freeze 混合飲品。其 Private Reserve 咖啡是 100% 阿拉比卡咖啡三種咖啡豆的混合物，在其 Grants Pass 工廠烘焙而成。其專有的 Blue Rebel 能量飲料可通過口味和修飾劑進行定製。它還提供各種茶、檸檬水、蘇打水和冰沙。該公司有兩個部門：公司經營的商店和特許經營及其他。公司經營的商店部門包括咖啡店向客戶銷售的產品。特許經營及其他部門包括向特許經營合作伙伴銷售的咖啡豆和產品，包括初始特許經營費、特許權使用費和營銷費。該公司在 18 個州擁有約 982 家商店，其中 670 家由公司經營，312 家爲特許經營。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長73.34%
估值合理
公司最新估值141.28，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股108.30M股，環比減少8.45%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉11.31M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.31
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為7.54分，高於可選消費服務行業的均值7.31分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入355.15M，同比增長29.10%， 淨利潤同比增長117.40%。
整體評分
財務健康
8.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.64
運營效率
7.50
增長潛力
7.13
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分4.80分，高於可選消費服務行業平均值2.42分。 當前市盈率156.76，距離階段高點209.62，需上漲33.72%，距離階段最低點121.43，需下跌22.54%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/208
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.56分，高於可選消費服務行業平均值7.55分。 Dutch Bros Inc股票的目標價預測平均價為81.50，最高價為92.00，最低價為72.11。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
82.319
目標均價
+24.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
42
總數
12
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Dutch Bros Inc
BROS
19
Starbucks Corp
SBUX
39
McDonald's Corp
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
32
1
2
3
...
9
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.59分，高於可選消費服務行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位79.85和支撐位61.38之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
70.786
賣出
MA10
70.881
賣出
MA20
68.014
賣出
MA50
65.069
買入
MA100
65.796
買入
MA200
63.388
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於可選消費服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比85.33%，環比上季度下降2.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數11.31M，占比8.91%，減少持股0.20%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
D. E. Shaw & Co., L.P.
1832 Asset Management L.P.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業可選消費服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.46分，高於可選消費服務行業平均值4.22分。 公司beta值2.65， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.66
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+39.83%
過去240天波動率
+66.72%
回報
日回報率最優
過去60日
+21.60%
過去120日
+21.60%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-7.63%
過去120日
-9.72%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-0.39
過去120日
+0.64
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.83%
過去3年
+44.13%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+2.24
過去3年
+0.70
過去5年
--
偏度
過去240日
+2.81
過去3年
+1.82
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+66.72%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.34%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+115.19%
過去240日
+115.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+53.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.32%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.55%
過去120日
+2.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+31.46%
過去60日
-1.52%
過去120日
+1.18%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Dutch Bros Inc
BROS
6.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viking Holdings Ltd
VIK
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liberty Media Corp
FWONA
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
診股數據為Tradingkey提供，更新頻次為1天，評級數據來源於LSEG。數據僅作為參考，請謹慎使用。
