技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.026
中性
RSI(14)
37.410
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.028
賣出
ATR(14)
0.160
高波動
CCI(14)
-125.859
賣出
Williams %R
96.685
超賣
TRIX(12,20)
0.349
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
BRF SA
BRFS3.380USD
0.000
收盤 11/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.41B總市值
8.64本益比TTM
TradingKey BRF SA股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-22操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
BRF SA評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
3.850
目標均價
+13.91%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
BRF SA亮點
亮點風險
BRF SA 是一家巴西跨國公司，擁有多元化的產品組合，是一家食品生產商。該公司的部門包括巴西、拉丁美洲 (LATAM)、中東和北非 (MENA)、非洲和其他部門。這些部門包括所有分銷渠道的銷售和細分爲家禽、豬肉和其他、加工和其他銷售的業務。家禽業務包括生產和銷售整隻家禽和非天然切塊。豬肉和其他業務涉及生產和銷售非天然切塊。加工業務包括生產和銷售加工食品、家禽、豬肉和牛肉的冷凍和加工產品、人造黃油、蔬菜和大豆製品。其他銷售業務包括食品服務用麪粉的商業化和其他業務。其他部門包括銷售非天然牛肉切塊、農產品和動物飼料。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值8.78，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股919.97M股，環比增加47.51%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉8.52M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.35
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-22最新季度營業收入3.01B，同比增長7.54%， 淨利潤同比增長20.00%。
整體評分
財務健康
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
運營效率
增長潛力
股東回報
BRF SA公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-22公司估值當前評分4.73分，低於食品與煙草行業平均值5.38分。 當前市盈率10.54，距離階段高點9.27，需上漲-12.11%，距離階段最低點-4.27，需下跌140.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 33/102
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-22公司收益預測當前評分6.00分，低於食品與煙草行業平均值7.40分。 BRF SA股票的目標價預測平均價為3.85，最高價為4.20，最低價為3.50。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-22公司價格動量評分當前評分9.14分，高於食品與煙草行業平均值6.67分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.37和支撐位3.63之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.920
賣出
MA10
3.857
賣出
MA20
3.760
賣出
MA50
3.690
賣出
MA100
3.679
賣出
MA200
3.697
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-22機構最新持股占比57.51%，環比上季度增長1183.86%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數8.52M，占比0.53%，新增持股12.24%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Marfrig Global Foods SA
Macquarie Investment Management
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
Two Sigma Investments, LP
American Century Investment Management, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-22公司風險評估評分當前評分4.80分，高於食品與煙草行業平均值4.35分。 公司beta值1.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.40
VaR值
+5.47%
過去 240天最大回撤
+35.64%
過去240天波動率
+43.53%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.89%
過去120日
+11.25%
過去5年
+15.83%
日回報率最差
過去60日
-11.52%
過去120日
-11.52%
過去5年
-14.03%
夏普率
過去60日
-0.16
過去120日
+0.22
過去5年
+0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.64%
過去3年
+56.92%
過去5年
+81.65%
收益回撤比
過去240日
-0.60
過去3年
+0.20
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+0.01
過去3年
+0.21
過去5年
+0.20
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.53%
過去5年
+52.92%
標準化真實波幅
過去240日
+4.19%
過去5年
+4.09%
下行波動調整收益
過去120日
+32.42%
過去240日
+32.42%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.77%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.22%
過去120日
+0.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-34.84%
過去60日
+15.82%
過去120日
+9.39%
同行公司對比
食品與煙草
BRF SA
BRFS
6.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
ANDE
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Central Garden & Pet Co
CENT
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成BRF SA的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對BRF SA進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於BRF SA表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成BRF SA的財務健康評分的？
在生成BRF SA的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映BRF SA的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明BRF SA的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成BRF SA的公司估值評分的？
在生成BRF SA的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括BRF SA的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映BRF SA的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對BRF SA當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 BRF SA 當前的估值越合理。
我們是如何生成BRF SA的收益預測評分的？
計算BRF SA的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對BRF SA的前景越看好。
我們是如何生成BRF SA的價格動能評分的？
生成BRF SA的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為BRF SA財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明BRF SA的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成BRF SA的機構信心評分的？
為了生成BRF SA的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是BRF SA未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對BRF SA的認可程度越高。
我們是如何生成BRF SA的風險管理評分的？
評定BRF SA的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對BRF SA風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明BRF SA的風險越低。
