技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.211
買入
RSI(14)
57.704
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.742
中性
ATR(14)
0.370
高波動
CCI(14)
120.567
買入
Williams %R
28.571
買入
TRIX(12,20)
0.246
賣出
StochRSI(14)
58.892
賣出
DMC Global Inc
BOOM7.470USD
-0.200-2.61%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
153.74M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
10.250
目標均價
+33.64%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
DMC Global Inc. 是輕資產製造企業的所有者和運營商。該公司擁有並經營 Arcadia Products、DynaEnergetics 和 NobelClad，這三家輕資產製造企業爲建築、能源、工業加工和運輸市場的各個部分提供差異化產品和工程解決方案。Arcadia Products 爲商業建築市場提供建築產品，包括外部和內部框架系統、窗戶、幕牆、店面、門和內部隔斷。DynaEnergetics 設計、製造和銷售全球石油和天然氣行業用於油氣井穿孔的高度工程化產品。NobelClad 生產用於建造耐腐蝕工業加工設備的爆炸焊接複合金屬板，以及用於建造通勤軌道車、船舶和液化天然氣加工設備的專用過渡接頭。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損161.21M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-0.86，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股18.49M股，環比減少22.62%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.51M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.06
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.95分，低於住宅建設與建築配件行業的均值7.61分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入155.49M，同比下降9.17%， 淨利潤同比下降201.68%。
整體評分
財務健康
4.89
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
6.85
增長潛力
6.12
股東回報
6.91
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於住宅建設與建築配件行業平均值2.84分。 當前市盈率-0.89，距離階段高點15.32，需上漲-1828.04%，距離階段最低點-0.89，需下跌-0.07%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/56
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.67分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.45分。 DMC Global Inc股票的目標價預測平均價為10.25，最高價為12.00，最低價為8.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
10.250
目標均價
+33.64%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
36
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
DMC Global Inc
BOOM
3
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Trex Co Inc
TREX
20
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.16分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.81分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.22和支撐位6.70之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.380
買入
MA10
7.226
買入
MA20
6.977
買入
MA50
7.247
買入
MA100
7.307
買入
MA200
7.528
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值9.05分。 機構最新持股占比89.86%，環比上季度下降0.75%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.51M，占比7.32%，減少持股4.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cooke & Bieler, L.P.
Steel Partners LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Columbia Threadneedle Investments (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Schladen (James)
Federated MDTA LLC
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
Cerity Partners LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.19分，低於住宅建設與建築配件行業平均值4.18分。 公司beta值1.43， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.43
VaR值
+5.85%
過去 240天最大回撤
+57.45%
過去240天波動率
+70.88%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.40%
過去120日
+14.42%
過去5年
+26.84%
日回報率最差
過去60日
-18.80%
過去120日
-18.80%
過去5年
-18.80%
夏普率
過去60日
+0.30
過去120日
-0.23
過去5年
-0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+57.45%
過去3年
+78.40%
過去5年
+91.51%
收益回撤比
過去240日
-0.74
過去3年
-0.26
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.41
過去3年
+0.45
過去5年
+0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+70.88%
過去5年
+63.54%
標準化真實波幅
過去240日
+6.08%
過去5年
+17.58%
下行波動調整收益
過去120日
-32.37%
過去240日
-32.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+53.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.32%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+0.95%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.73%
過去60日
-21.54%
過去120日
-17.40%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
DMC Global Inc
BOOM
5.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gibraltar Industries Inc
ROCK
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
7.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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