技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.166
中性
RSI(14)
31.727
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.538
中性
ATR(14)
5.001
低波動
CCI(14)
-140.282
賣出
Williams %R
81.720
超賣
TRIX(12,20)
-0.358
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Badger Meter Inc
BMI181.506USD
+4.026+2.27%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
5.35B總市值
39.41本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-10操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
買入
評級
232.587
目標均價
+31.05%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Badger Meter, Inc. 是一家產品製造商和營銷商，產品包括流量測量、質量、控制和其他系統解決方案，服務於全球市場。其解決方案包括智能測量硬件、可靠的通信、數據和分析軟件以及持續支持，以優化客戶的運營。其智能測量硬件主要由產品系列組成，例如測量水和其他流體流量的儀表、水質監測解決方案（包括提供實時、按需數據參數的光學傳感和電化學儀器）以及提供實時監測數據的高頻壓力和聲學泄漏檢測硬件。它提供一系列通信解決方案，包括 ORION 品牌的無線端點系列，用於將數據從硬件傳輸到可用的應用程序。它還爲客戶提供培訓、項目管理、技術支持和其他協作服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長46.15%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入87.89美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.71%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.71%
估值低估
公司最新PE估值38.42，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股29.60M股，環比增加1.34%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.81M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司當前的財務評分為6.68分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.07分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入222.21M，同比增長13.21%， 淨利潤同比增長31.81%。
整體評分
財務健康
3.23
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.13
運營效率
7.52
增長潛力
7.18
股東回報
8.32
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司估值當前評分4.80分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.75分。 當前市盈率40.79，距離階段高點53.52，需上漲31.22%，距離階段最低點49.30，需下跌-20.89%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 51/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司收益預測當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.61分。 Badger Meter Inc股票的目標價預測平均價為227.00，最高價為264.00，最低價為196.11。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
買入
評級
232.587
目標均價
+31.05%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Badger Meter Inc
BMI
11
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
20
Fortive Corp
FTV
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司價格動量評分當前評分7.41分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位195.28和支撐位181.23之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
181.142
買入
MA10
182.623
賣出
MA20
185.109
賣出
MA50
202.261
賣出
MA100
219.647
賣出
MA200
214.412
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.63分。 機構最新持股占比100.44%，環比上季度增長0.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.81M，占比12.92%，減少持股0.90%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Westfield Capital Management Company, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Congress Asset Management Company, LLP
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Neuberger Berman, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-10美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.36分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.39分。 公司beta值0.87， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.91
VaR值
+2.75%
過去 240天最大回撤
+29.40%
過去240天波動率
+35.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.18%
過去120日
+9.64%
過去5年
+16.65%
日回報率最差
過去60日
-16.48%
過去120日
-16.48%
過去5年
-16.48%
夏普率
過去60日
-2.90
過去120日
-0.32
過去5年
+0.70
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.40%
過去3年
+29.40%
過去5年
+33.50%
收益回撤比
過去240日
-0.62
過去3年
+0.82
過去5年
+0.71
偏度
過去240日
-1.28
過去3年
+0.39
過去5年
+0.33
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.39%
過去5年
+31.63%
標準化真實波幅
過去240日
+3.25%
過去5年
+2.09%
下行波動調整收益
過去120日
-35.18%
過去240日
-35.18%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+37.42%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.11%
過去120日
+1.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+43.19%
過去60日
+54.08%
過去120日
+43.61%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-10Badger Meter Inc
BMI
6.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vicor Corp
VICR
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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