技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.242
中性
RSI(14)
59.265
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.963
中性
ATR(14)
0.866
高波動
CCI(14)
40.750
中性
Williams %R
40.523
買入
TRIX(12,20)
0.427
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
BioLife Solutions Inc
BLFS26.280USD
+0.695+2.72%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.26B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
31.300
目標均價
+20.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
BioLife Solutions, Inc. 是細胞和基因治療 (CGT) 市場的細胞處理工具和服務供應商。該公司通過提供在收集、開發和分發過程中保持生物材料健康和功能的解決方案來促進新療法的商業化。其 CryoStor 冷凍介質和 HypoThermosol 低溫儲存介質經過優化，可在再生醫學市場中保存細胞。其 Sexton 細胞處理產品線包括用於細胞擴增的人類血小板裂解物 (hPL)。其 CellSeal 低溫小瓶是用於細胞和基因治療 (CGT) 的硬質容器。其 CryoCase 低溫兼容透明硬質容器專爲封閉系統填充和檢索以及自動細胞處理機而設計。該公司的 ThawSTAR 產品線由一系列用於冷凍細胞和基因療法的自動解凍設備組成，這些設備包裝在冷凍小瓶和冷凍袋中。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入82.25M美元
估值低估
公司最新PE估值-244.88，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股47.71M股，環比減少10.17%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.89M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.90分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入25.42M，同比下降10.26%， 淨利潤同比下降23.56%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.69
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.81
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於醫療設備與耗材行業平均值2.00分。 當前市盈率-244.88，距離階段高點-7.25，需上漲-97.04%，距離階段最低點-22.64，需下跌90.75%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.40分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 BioLife Solutions Inc股票的目標價預測平均價為31.00，最高價為34.00，最低價為30.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
31.300
目標均價
+22.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
118
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
BioLife Solutions Inc
BLFS
10
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.82分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位27.37和支撐位23.95之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
25.831
買入
MA10
26.147
買入
MA20
25.770
買入
MA50
23.713
買入
MA100
23.130
買入
MA200
24.400
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比99.74%，環比上季度下降7.28%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.89M，占比6.03%，減少持股1.61%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Casdin Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Invesco Advisers, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Fred Alger Management, LLC
MFS Investment Management
Rockefeller Capital Management
Columbia Wanger Asset Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.45分，高於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值1.96， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.96
VaR值
+6.25%
過去 240天最大回撤
+27.55%
過去240天波動率
+63.18%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.88%
過去120日
+11.24%
過去5年
+42.77%
日回報率最差
過去60日
-5.63%
過去120日
-12.02%
過去5年
-28.71%
夏普率
過去60日
+1.96
過去120日
+0.26
過去5年
+0.23
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.55%
過去3年
+65.52%
過去5年
+85.14%
收益回撤比
過去240日
+0.22
過去3年
+0.03
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
+0.22
過去3年
+0.78
過去5年
+0.55
波動性
已實現波動率
過去240日
+63.18%
過去5年
+69.04%
標準化真實波幅
過去240日
+5.10%
過去5年
+5.90%
下行波動調整收益
過去120日
+39.85%
過去240日
+39.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+40.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.74%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.17%
過去120日
+1.17%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+32.09%
過去60日
+23.32%
過去120日
+23.40%
同行公司對比
醫療設備與耗材
BioLife Solutions Inc
BLFS
6.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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