技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.551
賣出
RSI(14)
39.888
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.917
中性
ATR(14)
5.514
低波動
CCI(14)
-156.716
賣出
Williams %R
72.556
賣出
TRIX(12,20)
-0.293
賣出
StochRSI(14)
59.921
買入
Builders FirstSource Inc
BLDR113.243USD
-2.927-2.52%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
12.52B總市值
21.08本益比TTM
TradingKey Builders FirstSource Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Builders FirstSource Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
23
分析師
買入
評級
136.792
目標均價
+17.75%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Builders FirstSource Inc亮點
亮點風險
Builders FirstSource, Inc. 是一家結構建築產品、增值組件和服務供應商，爲單戶住宅和多戶住宅建築、維修和改造提供專業市場服務。該公司爲客戶提供綜合住宅建築解決方案，提供全系列結構和相關建築產品的製造、供應、交付和安裝。該公司將其建築產品和服務分爲四個產品類別：製成品；窗戶、門和木製品；專業建築產品和服務以及木材和木材板材。其製成品是工廠製造的替代工地框架，包括木地板和屋頂桁架、牆板和工程木材。其專業建築產品和服務包括各種產品，包括乙烯基、複合材料和木質壁板、外部裝飾、金屬螺柱、水泥和絕緣材料。該公司在約 43 個州設有 590 個分支機構。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.29分，低於住宅建設與建築配件行業的均值7.34分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入4.23B，同比下降4.99%， 淨利潤同比下降46.23%。
整體評分
財務健康
4.59
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.43
運營效率
6.91
增長潛力
5.27
股東回報
6.28
Builders FirstSource Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.19分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.41分。 當前市盈率21.94，距離階段高點22.48，需上漲2.43%，距離階段最低點3.85，需下跌82.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/59
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.33分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.42分。 Builders FirstSource Inc股票的目標價預測平均價為140.00，最高價為166.00，最低價為103.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
23
分析師
買入
評級
135.661
目標均價
+16.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
34
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
24
Trex Company Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.98分，高於住宅建設與建築配件行業平均值6.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位127.47和支撐位107.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
117.138
賣出
MA10
120.466
賣出
MA20
122.952
賣出
MA50
129.469
賣出
MA100
128.183
賣出
MA200
129.479
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值8.10分。 機構最新持股占比101.15%，環比上季度下降1.03%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.50M，占比11.31%，減少持股5.95%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Levy (Paul S)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.57分，高於住宅建設與建築配件行業平均值6.11分。 公司beta值1.59， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.61
VaR值
+4.22%
過去 240天最大回撤
+44.12%
過去240天波動率
+44.02%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.43%
過去120日
+8.76%
過去5年
+14.08%
日回報率最差
過去60日
-5.63%
過去120日
-5.63%
過去5年
-19.05%
夏普率
過去60日
-0.82
過去120日
+0.44
過去5年
+0.70
風險評估
最大回撤
過去240日
+44.12%
過去3年
+49.97%
過去5年
+49.97%
收益回撤比
過去240日
-0.81
過去3年
+0.48
過去5年
+0.68
偏度
過去240日
+0.55
過去3年
-0.25
過去5年
-0.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.02%
過去5年
+44.11%
標準化真實波幅
過去240日
+4.49%
過去5年
+3.47%
下行波動調整收益
過去120日
+94.92%
過去240日
+94.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.96%
過去120日
+1.81%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+28.89%
過去60日
+31.73%
過去120日
+21.93%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Builders FirstSource Inc
BLDR
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KB Home
KBH
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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