技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.939
中性
RSI(14)
46.366
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.517
賣出
ATR(14)
12.603
低波動
CCI(14)
-166.524
賣出
Williams %R
84.767
超賣
TRIX(12,20)
0.336
賣出
StochRSI(14)
4.270
超賣
TopBuild Corp
BLD422.480USD
+1.260+0.30%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
11.94B總市值
20.08本益比TTM
TradingKey TopBuild Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
TopBuild Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
470.180
目標均價
+11.29%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
TopBuild Corp亮點
亮點風險
TopBuild Corp. 是一家爲美國和加拿大建築行業提供隔熱材料和相關建築材料產品的安裝商和專業分銷商。該公司通過兩個部門運營：安裝和專業分銷。安裝部門負責安裝隔熱材料和其他建築產品。它還安裝其他建築產品，包括玻璃和窗戶、雨水槽、車庫門、壁櫥架和壁爐。其安裝客戶羣包括國家和地區獨棟住宅建築商、獨棟定製建築商和個人房主。該部門在美國各地經營着大約 240 家分支機構。專業分銷部門爲住宅和商業/工業終端市場分銷建築和機械隔熱材料、隔熱配件、雨水槽和其他建築產品材料。該公司的客戶羣包括各種規模的隔熱承包商。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.99分，高於建築與工程行業的均值7.34分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入1.30B，同比下降4.99%， 淨利潤同比下降0.58%。
整體評分
財務健康
8.64
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.97
運營效率
8.63
增長潛力
6.52
股東回報
7.18
TopBuild Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.58分，低於建築與工程行業平均值7.32分。 當前市盈率20.75，距離階段高點24.50，需上漲18.08%，距離階段最低點9.15，需下跌55.89%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/43
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.00分，高於建築與工程行業平均值7.92分。 TopBuild Corp股票的目標價預測平均價為480.00，最高價為518.00，最低價為390.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
470.180
目標均價
+11.29%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TopBuild Corp
BLD
14
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
AECOM
ACM
15
0
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分7.33分，低於建築與工程行業平均值7.66分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位458.58和支撐位389.30之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
434.662
賣出
MA10
440.727
賣出
MA20
433.054
賣出
MA50
421.161
買入
MA100
394.539
買入
MA200
350.507
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於建築與工程行業平均值6.95分。 機構最新持股占比105.98%，環比上季度下降0.28%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.68M，占比9.53%，新增持股0.81%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital Research Global Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital International Investors
State Street Investment Management (US)
Capital World Investors
Pictet Asset Management Ltd.
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分7.91分，高於建築與工程行業平均值5.71分。 公司beta值1.65， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.65
VaR值
+4.20%
過去 240天最大回撤
+32.15%
過去240天波動率
+41.09%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.08%
過去120日
+10.08%
過去5年
+12.43%
日回報率最差
過去60日
-3.09%
過去120日
-4.64%
過去5年
-11.13%
夏普率
過去60日
+0.70
過去120日
+2.17
過去5年
+0.55
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.15%
過去3年
+42.41%
過去5年
+49.39%
收益回撤比
過去240日
+0.51
過去3年
+1.27
過去5年
+0.38
偏度
過去240日
+0.45
過去3年
+0.32
過去5年
-0.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.09%
過去5年
+40.65%
標準化真實波幅
過去240日
+2.84%
過去5年
+2.28%
下行波動調整收益
過去120日
+478.51%
過去240日
+478.51%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.20%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.39%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.50%
過去120日
+1.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+36.46%
過去60日
+43.65%
過去120日
+28.89%
同行公司對比
建築與工程
TopBuild Corp
BLD
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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