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TopBuild Corp

BLD
517.500USD
+23.590+4.78%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
14.55B總市值
26.15本益比TTM

TopBuild Corp

517.500
+23.590+4.78%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey TopBuild Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

TopBuild Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在建築與工程行業排名13/43位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為494.33。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

TopBuild Corp評分

相關信息

行業排名
13 / 43
全市場排名
83 / 4521
所屬行業
建築與工程

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

TopBuild Corp亮點

亮點風險
TopBuild Corp. is an installer and specialty distributor of insulation and related building material products to the construction industry in the United States and Canada. The Company’s segments include Installation and Specialty Distribution. The Installation segment primarily installs insulation and other building products. Installation sells primarily to the residential new construction market, commercial/industrial construction market, along with repair/remodel of residential housing. In addition to insulation, it installs other building products, including glass and windows, rain gutters, garage doors, closet shelving, and fireplaces, among other items. The Specialty Distribution segment distributes building and mechanical insulation, insulation accessories and other building product materials for the residential and commercial/industrial end markets. In addition to insulation and accessories, it distributes rain gutters, closet shelving, and roofing materials, among other items.
估值高估
公司最新PE估值26.15,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股30.58M股,環比減少0.03%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉94.00股

分析師目標

基於 16 分析師
買入
評級
494.335
目標均價
-4.48%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TopBuild Corp當前的財務評分為8.03分,在建築與工程行業排名第14/43位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入1.39B,同比增長1.45%, 淨利潤同比增長15.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.03
評分變化
0

財務健康

8.97

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.85

運營效率

7.76

增長潛力

8.32

股東回報

7.23

TopBuild Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TopBuild Corp估值當前評分為5.58分,在建築與工程行業排名38/43位。 當前市盈率26.15,距離階段高點26.15,需上漲0.00%,距離階段最低點9.15,需下跌65.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.58
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/43
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TopBuild Corp收益預測當前評分為7.88分,在建築與工程行業排名第26/43位。 目標價預測平均價為486.00,最高價為533.00,最低價為390.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.88
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
買入
評級
494.335
目標均價
-4.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

43
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TopBuild Corp
BLD
16
Quanta Services Inc
PWR
33
Ferrovial SE
FER
22
MasTec Inc
MTZ
22
Primoris Services Corp
PRIM
15
Legence Corp
LGN
15
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TopBuild Corp價格動量評分當前為9.62分,在建築與工程行業排名第13/43位。 目前股價在壓力位543.30和支撐位469.49之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.48
評分變化
0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.131
買入
RSI(14)
66.950
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.270
買入
ATR(14)
18.290
高波動
CCI(14)
177.762
買入
Williams %R
5.990
超買
TRIX(12,20)
0.365
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
491.184
買入
MA10
484.780
買入
MA20
485.783
買入
MA50
455.356
買入
MA100
437.556
買入
MA200
394.634
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TopBuild Corp機構持股評分當前為10.00分,在建築與工程行業排名第1/43位。 機構最新持股佔比113.71%,環比上季度下降0.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.57M,佔比9.16%,減少持股4.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Capital Research Global Investors
3.50M
+1.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.62M
-2.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.55M
-0.55%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.81M
-1.16%
State Street Investment Management (US)
1.02M
-0.82%
Capital International Investors
887.24K
-22.78%
Capital World Investors
864.57K
+1.77%
Boston Partners
781.56K
+0.96%
Pictet Asset Management Ltd.
646.28K
-23.30%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
649.84K
+4.73%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業建築與工程影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 TopBuild Corp風險評估評分當前為7.45分,在建築與工程行業排名第7/43位。 beta值1.71, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.45
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.71
VaR值
+4.07%
過去 240天最大回撤
+12.63%
過去240天波動率
+40.98%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.86%
過去120日
+10.08%
過去5年
+12.43%
日回報率最差
過去60日
-5.12%
過去120日
-5.12%
過去5年
-11.13%
夏普率
過去60日
+2.36
過去120日
+1.15
過去5年
+0.64

風險評估

最大回撤
過去240日
+12.63%
過去3年
+42.41%
過去5年
+49.39%
收益回撤比
過去240日
+5.65
過去3年
+1.32
過去5年
+0.54
偏度
過去240日
+0.44
過去3年
+0.33
過去5年
-0.04

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.98%
過去5年
+40.39%
標準化真實波幅
過去240日
+2.54%
過去5年
+1.94%
下行波動調整收益
過去120日
+255.57%
過去240日
+255.57%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.88%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.00%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.50%
過去120日
+1.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+36.46%
過去60日
+43.65%
過去120日
+28.89%

同行公司對比

建築與工程
TopBuild Corp
TopBuild Corp
BLD
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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