技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.092
中性
RSI(14)
53.594
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.438
買入
ATR(14)
0.372
高波動
CCI(14)
73.685
中性
Williams %R
11.236
超買
TRIX(12,20)
-0.162
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Blackboxstocks Inc
BLBX6.740USD
+0.290+4.50%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
24.58M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Blackboxstocks Inc. 是一家軟件即服務 (SaaS) 公司。該公司提供金融技術和社交媒體混合平臺，爲各個級別的股票和期權交易者提供實時專有分析和新聞。其基於 Web 的軟件採用人工智能 (AI) 增強的預測技術來發現可能導致股票或期權價格快速變化的波動性和異常市場活動。它掃描納斯達克、紐約證券交易所、芝加哥期權交易所 (CBOE) 和所有其他期權市場，每秒多次分析超過 10,000 只股票和多達 1,500,000 份期權合約。它爲用戶提供了一個集成到其儀表板中的交互式社交媒體平臺，使用戶能夠通過公共網絡交換信息和想法。其實時音頻/視頻功能允許其成員在自己的頻道上進行廣播，以在 Blackbox 社區內分享交易策略和市場見解。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入2.57M美元
估值低估
公司最新PE估值-6.29，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股2.13M股，環比減少11.10%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉39.30K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.14分，低於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入518.78K，同比下降24.23%， 淨利潤同比下降44.57%。
整體評分
財務健康
3.63
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.87
運營效率
2.57
增長潛力
4.50
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率-6.04，距離階段高點-1.44，需上漲-76.11%，距離階段最低點-2.74，需下跌54.69%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 225/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，軟體與IT服務行業的均值7.60分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.86分，高於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.00和支撐位5.79之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.395
買入
MA10
6.531
買入
MA20
6.376
買入
MA50
6.993
賣出
MA100
5.840
買入
MA200
4.403
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比58.47%，環比上季度下降10.55%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數39.30K，占比1.04%，減少持股6.64%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Kepler Gust Charles
Ventum Financial Corp.
Chiang (Stephen)
Kyle (David)
Pharis (Eric)
Quadrifoglio Holdings LLC
Winspear (Robert L)
Smith (Charles Brandon)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.23分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.68， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.68
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+52.72%
過去240天波動率
+156.10%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.07%
過去120日
+28.26%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-11.78%
過去120日
-11.78%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.21
過去120日
+1.92
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+52.72%
過去3年
+69.84%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+2.83
過去3年
+1.01
過去5年
--
偏度
過去240日
+11.56
過去3年
+11.35
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+156.10%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.41%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+357.00%
過去240日
+357.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+65.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+53.90%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.55%
過去120日
+3.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-89.43%
過去60日
-79.56%
過去120日
-75.90%
同行公司對比
軟體與IT服務
Blackboxstocks Inc
BLBX
4.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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