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BJ's Restaurants Inc

BJRI
34.740USD
-2.150-5.83%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
964.00M總市值
15.64本益比TTM

BJ's Restaurants Inc

34.740
-2.150-5.83%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey BJ's Restaurants Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

BJ's Restaurants Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在酒店與娛樂服務行業排名45/122位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為45.22。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

BJ's Restaurants Inc評分

相關信息

行業排名
45 / 122
全市場排名
144 / 4542
所屬行業
酒店與娛樂服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

BJ's Restaurants Inc亮點

亮點風險
BJ's Restaurants, Inc. is a full-service restaurant brand. The Company’s restaurants feature a menu with approximately 100 menu items designed to offer various items, including slow roasted entrees, such as prime rib, EnLIGHTened Entrees, such as its Cherry Chipotle Glazed Salmon, its original signature deep-dish pizza, and the Pizookie dessert. It also offers its craft beers, which are produced at four in-house brewing facilities, two standalone brewpubs and by independent third-party brewers using its proprietary recipes. It is a national restaurant chain, which owns and operates approximately 218 restaurants located in 31 states, including Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, Washington and Wisconsin.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.40B美元
估值低估
公司最新PE估值15.64,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股26.32M股,環比增加0.22%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉286.00股

分析師目標

基於 11 分析師
持有
評級
45.222
目標均價
+22.59%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

BJ's Restaurants Inc當前的財務評分為6.78分,在酒店與娛樂服務行業排名第90/122位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入355.40M,同比增長3.21%, 淨利潤同比增長340.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.78
評分變化
0

財務健康

5.24

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.57

運營效率

7.13

增長潛力

7.73

股東回報

8.21

BJ's Restaurants Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

BJ's Restaurants Inc估值當前評分為8.14分,在酒店與娛樂服務行業排名54/122位。 當前市盈率15.64,距離階段高點205.57,需上漲1213.99%,距離階段最低點15.05,需下跌3.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/122
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

BJ's Restaurants Inc收益預測當前評分為6.60分,在酒店與娛樂服務行業排名第90/122位。 目標價預測平均價為39.00,最高價為50.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.60
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
持有
評級
45.222
目標均價
+22.59%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

44
總數
12
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
BJ's Restaurants Inc
BJRI
11
Starbucks Corp
SBUX
41
麥當勞
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
39
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

BJ's Restaurants Inc價格動量評分當前為7.00分,在酒店與娛樂服務行業排名第26/122位。 目前股價在壓力位37.25和支撐位32.79之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.87
評分變化
-1.87

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.712
中性
RSI(14)
39.889
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.978
賣出
ATR(14)
1.351
低波動
CCI(14)
7.025
中性
Williams %R
66.787
賣出
TRIX(12,20)
-0.515
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
36.068
賣出
MA10
35.423
賣出
MA20
35.398
賣出
MA50
39.595
賣出
MA100
39.222
賣出
MA200
37.537
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

BJ's Restaurants Inc機構持股評分當前為10.00分,在酒店與娛樂服務行業排名第1/122位。 機構最新持股佔比117.90%,環比上季度增長4.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.06M,佔比14.42%,新增持股29.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.36M
+23.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.93M
-2.11%
PW Partners Capital Management LLC
1.17M
+35.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.06M
-2.98%
Woodline Partners LP
665.04K
-6.44%
BJ's Act III, L.L.C.
375.00K
--
American Century Investment Management, Inc.
886.92K
+7.56%
Emerald Advisers LLC
879.15K
-3.34%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
935.38K
+48.84%
State Street Investment Management (US)
815.93K
-1.50%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業酒店與娛樂服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 BJ's Restaurants Inc風險評估評分當前為6.17分,在酒店與娛樂服務行業排名第58/122位。 beta值1.30, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.17
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.32
VaR值
+4.42%
過去 240天最大回撤
+38.67%
過去240天波動率
+44.08%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.29%
過去120日
+18.37%
過去5年
+18.37%
日回報率最差
過去60日
-5.83%
過去120日
-5.83%
過去5年
-15.39%
夏普率
過去60日
-1.33
過去120日
+0.60
過去5年
+0.07

風險評估

最大回撤
過去240日
+38.67%
過去3年
+41.61%
過去5年
+59.62%
收益回撤比
過去240日
+0.23
過去3年
+0.13
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+1.80
過去3年
+0.56
過去5年
+0.47

波動性

已實現波動率
過去240日
+44.08%
過去5年
+48.24%
標準化真實波幅
過去240日
+3.99%
過去5年
+4.01%
下行波動調整收益
過去120日
+120.12%
過去240日
+120.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.83%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.45%
過去120日
+2.26%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+57.07%
過去60日
+39.91%
過去120日
+29.11%

同行公司對比

酒店與娛樂服務
BJ's Restaurants Inc
BJ's Restaurants Inc
BJRI
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wyndham Hotels & Resorts Inc
Wyndham Hotels & Resorts Inc
WH
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
El Pollo Loco Holdings Inc
El Pollo Loco Holdings Inc
LOCO
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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