技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.337
中性
RSI(14)
50.356
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.851
中性
ATR(14)
2.506
高波動
CCI(14)
83.391
中性
Williams %R
22.039
買入
TRIX(12,20)
-0.258
賣出
StochRSI(14)
73.676
賣出
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ94.190USD
+1.200+1.29%
收盤 10/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
12.41B總市值
21.44本益比TTM
TradingKey BJ's Wholesale Club Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
BJ's Wholesale Club Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
23
分析師
買入
評級
115.014
目標均價
+22.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
BJ's Wholesale Club Holdings Inc亮點
亮點風險
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 是一家會員制倉儲俱樂部運營商，主要集中在美國東部。該公司提供各種各樣的新鮮食品、農產品、全方位服務的熟食店、新鮮麪包店、家庭必需品和汽油。此外，該公司還提供技術、家居裝飾、服裝、季節性商品。該公司將其商品分爲兩個部門：雜貨和日用百貨和服務。雜貨包括肉類、農產品、乳製品、麪包店、熟食和冷凍產品、包裝食品、飲料、洗滌劑、消毒劑、紙製品、美容護理、成人和嬰兒護理以及寵物食品。日用百貨和服務包括電子產品、服裝、季節性商品、小家電、電視、眼鏡、輪胎和禮品卡。該公司還提供專業服務，例如全方位服務的眼鏡中心、輪胎安裝服務、丙烷罐填充服務等。該公司在 20 個州經營着大約 244 傢俱樂部和 175 家 BJ's Gas 門店。
估值合理
公司最新PE估值21.44，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股137.12M股，環比減少1.52%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉，最新持倉1.51M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.64
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司當前的財務評分為7.37分，高於多元化零售行業的均值7.17分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入5.38B，同比增長3.36%， 淨利潤同比增長3.94%。
整體評分
財務健康
6.98
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.36
運營效率
7.25
增長潛力
8.32
股東回報
6.95
BJ's Wholesale Club Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司估值當前評分6.68分，低於多元化零售行業平均值7.04分。 當前市盈率21.44，距離階段高點29.66，需上漲38.31%，距離階段最低點15.81，需下跌26.26%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/29
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司收益預測當前評分7.65分，高於多元化零售行業平均值7.35分。 BJ's Wholesale Club Holdings Inc股票的目標價預測平均價為117.50，最高價為130.00，最低價為71.23。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
23
分析師
買入
評級
115.014
目標均價
+22.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
23
中位數
23
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
23
Target Corp
TGT
39
Costco Wholesale Corp
COST
37
Dollar General Corp
DG
31
Dollar Tree Inc
DLTR
28
TJX Companies Inc
TJX
21
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司價格動量評分當前評分9.01分，高於多元化零售行業平均值7.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位98.08和支撐位89.17之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
93.772
買入
MA10
91.671
買入
MA20
92.557
買入
MA50
97.174
賣出
MA100
102.881
賣出
MA200
105.321
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於多元化零售行業平均值6.90分。 機構最新持股占比104.07%，環比上季度下降0.33%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.06M，占比9.91%，減少持股0.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Putnam Investment Management, L.L.C.
Victory Capital Management Inc.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
State Street Investment Management (US)
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
MFS Investment Management
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司風險評估評分當前評分8.81分，高於多元化零售行業平均值6.07分。 公司beta值0.34， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.33
VaR值
+2.70%
過去 240天最大回撤
+26.14%
過去240天波動率
+31.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.85%
過去120日
+4.48%
過去5年
+19.94%
日回報率最差
過去60日
-8.52%
過去120日
-8.52%
過去5年
-16.28%
夏普率
過去60日
-1.35
過去120日
-1.12
過去5年
+0.73
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.14%
過去3年
+26.14%
過去5年
+27.30%
收益回撤比
過去240日
+0.43
過去3年
+0.42
過去5年
+1.04
偏度
過去240日
+0.82
過去3年
+0.47
過去5年
+0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.39%
過去5年
+33.82%
標準化真實波幅
過去240日
+2.96%
過去5年
+2.14%
下行波動調整收益
過去120日
-138.59%
過去240日
-138.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.29%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.48%
過去120日
+1.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+64.17%
過去60日
+18.56%
過去120日
+22.27%
同行公司對比
多元化零售
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TJX Companies Inc
TJX
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PriceSmart Inc
PSMT
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dollar General Corp
DG
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dollar Tree Inc
DLTR
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
OLLI
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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