Bilibili Inc
BILI24.770USD
-0.170-0.68%
收盤 12/24, 13:00（美東）報價延遲15分鐘
USD0.000盤後交易 (美東)
8.22B總市值
95.88本益比TTM
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單季報
單季報+年報
單季報
年報
YOY
隱藏空白列
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2020Q1
FY2017Q4
FY2016Q4
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-7.72%284.17M
13.07%277.05M
104.81%180.36M
116.87%193.09M
--307.95M
--245.04M
--88.06M
--89.04M
--40.61M
735.72%28.43M
--3.40M
持續經營淨收入
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---75.76M
85.81%-8.15M
---57.48M
持續經營損益
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--48.26M
146.34%17.47M
--7.09M
遞延稅費
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---173.17K
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其他非現金項目
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--4.57M
-65.97%921.11K
--2.71M
營運資金變化
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--51.02M
0.84%14.40M
--14.29M
-應收款項（增）減
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--19.41M
57.78%-3.13M
---7.41M
-預付費用（增）減
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---10.22M
58.42%-5.43M
---13.05M
-其他流動資產變化
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--1.09M
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-其他流動負債變化
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--14.46M
-69.88%7.14M
--23.70M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-7.72%284.17M
13.07%277.05M
104.81%180.36M
116.87%193.09M
--307.95M
--245.04M
--88.06M
--89.04M
--40.61M
735.72%28.43M
--3.40M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
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--39.86M
195.49%35.25M
--11.93M
資本性支出
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--39.86M
195.49%35.25M
--11.93M
固定資產交易的淨現金流
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--9.40M
617.39%9.00M
--1.25M
無形資產交易淨現金流
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--30.46M
145.91%26.25M
--10.67M
業務交易的淨現金流
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---127.45K
--0.00
--0.00
投資產品交易的淨現金流
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---105.90M
9536.07%70.50M
---747.08K
其他投資活動的淨現金流
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--0.00
--0.00
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
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---145.89M
378.11%35.25M
---12.67M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
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--26.56M
125.90%253.23K
---977.68K
債務發行/償還的淨現金流
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--12.00M
246.24%1.43M
---977.68K
普通股發行/償還的淨現金流
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--0.00
--0.00
優先股發行/償還的淨現金流
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--0.00
--0.00
職工行使股票期權收到的現金
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--140.67
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--0.00
其他融資活動的淨現金流額
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---1.18M
--0.00
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
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--26.56M
125.90%253.23K
---977.68K
現金淨流量
期初現金流
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--698.12M
-0.15%62.81M
--62.90M
當期現金流變化
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--193.09M
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---72.79M
918.13%58.39M
---7.14M
利率變動影響
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--5.93M
-278.06%-5.55M
--3.11M
期末現金流
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--625.33M
117.32%121.20M
--55.77M
自由現金流
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--749.23K
20.05%-6.82M
---8.53M
貨幣單位
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
審計意見
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常見問題
什麼是現金流量表？
現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
