技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.118
中性
RSI(14)
62.078
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.843
買入
ATR(14)
1.411
高波動
CCI(14)
89.422
中性
Williams %R
6.218
超買
TRIX(12,20)
0.112
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB64.310USD
+2.390+3.86%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
965.15M總市值
17.04本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
71.667
目標均價
+16.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Burke & Herbert Financial Services Corp. 是 Burke & Herbert Bank & Trust Company（簡稱“銀行”）的一家金融控股公司。該銀行提供全方位的商業和個人金融解決方案，旨在滿足客戶的銀行業務、借貸和投資需求。該銀行在特拉華州、肯塔基州、馬里蘭州、弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州擁有 75 多家分支機構。該銀行的主要資金來源是存款，包括有息和無息存款。該銀行向通常位於其市場區域或在其市場區域開展業務的客戶提供一系列商業貸款服務，包括商業房地產貸款、收購、建設和開發、商業和工業貸款以及住宅房地產貸款。它還提供傳統銀行和財富管理服務。該銀行提供數字銀行、移動銀行和遠程存款服務，允許客戶通過使用電子設備來促進和加快存款交易。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長116.70%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率79.81%
估值低估
公司最新PB估值1.21，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股7.08M股，環比減少4.98%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉758.36K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.01
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為4.77分，低於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入84.74M，同比增長25.35%， 淨利潤同比增長273.08%。
整體評分
財務健康
4.71
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.55
運營效率
2.70
增長潛力
8.63
股東回報
5.26
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率7.91，距離階段高點20.46，需上漲158.47%，距離階段最低點7.47，需下跌5.58%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 162/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.67分，高於銀行業行業平均值7.39分。 Burke & Herbert Financial Services Corp股票的目標價預測平均價為72.00，最高價為73.00，最低價為70.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
71.667
目標均價
+15.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
3
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.82分，低於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位64.36和支撐位59.67之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
62.203
買入
MA10
62.385
買入
MA20
62.733
買入
MA50
61.661
買入
MA100
59.788
買入
MA200
60.222
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比47.20%，環比上季度增長0.84%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數758.36K，占比5.05%，新增持股3.58%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Barnwell (Julian Forrest Jr.)
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Hinkle (Gary L)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Burke (James Mason)
Burke & Herbert Bank & Trust Co.
Hutchinson Capital Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.13分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.24
VaR值
+3.01%
過去 240天最大回撤
+31.48%
過去240天波動率
+36.05%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.96%
過去120日
+5.96%
過去5年
+26.78%
日回報率最差
過去60日
-3.20%
過去120日
-7.42%
過去5年
-22.39%
夏普率
過去60日
+1.68
過去120日
+0.94
過去5年
+0.46
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.48%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.32
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.19
過去3年
+0.77
過去5年
+0.71
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.05%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.90%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+133.75%
過去240日
+133.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.48%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-0.74%
過去60日
+28.94%
過去120日
+3.28%
同行公司對比
銀行業
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
5.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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