技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.304
賣出
RSI(14)
40.930
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.684
超賣
ATR(14)
0.388
高波動
CCI(14)
-226.831
超賣
Williams %R
96.229
超賣
TRIX(12,20)
-0.124
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Bluerock Homes Trust Inc
BHM11.110USD
-0.490-4.22%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
45.23M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
強力買入
評級
15.000
目標均價
+20.94%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Bluerock Homes Trust, Inc. 是一家外部管理的房地產投資信託 (REIT)，擁有並經營單戶住宅，主要位於美國陽光地帶和西部市場。該公司的主要目標是通過組建現有單戶出租住宅組合並開發以租養房社區來產生有吸引力的風險調整後投資回報。該公司擁有並經營住宅投資，通過將單元出租給多樣化的租戶羣體來產生租金和其他與房地產相關的收入。該公司擁有約 18 項房地產投資，包括 11 項合併投資和 7 項優先股和貸款投資。這 18 項投資共計約 4,059 個住宅單元，包括 2,475 個合併單元，其中 170 個單元正在開發中，以及 1,584 個單元通過優先股和貸款投資。該公司的管理者是 Bluerock Homes Manager, LLC。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長47.07%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入50.21M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入323.40美元
估值高估
公司最新PE估值-6.82，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股2.27M股，環比減少6.85%
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.74分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入16.80M，同比增長34.17%， 淨利潤同比增長52.21%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.25
運營效率
9.86
增長潛力
4.17
股東回報
5.41
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率-6.82，距離階段高點-10.68，需上漲56.65%，距離階段最低點-16.96，需下跌-148.74%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 94/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Bluerock Homes Trust Inc股票的目標價預測平均價為15.00，最高價為15.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
強力買入
評級
15.000
目標均價
+29.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
15
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Bluerock Homes Trust Inc
BHM
1
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.15分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.93和支撐位10.94之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.972
賣出
MA10
12.360
賣出
MA20
12.683
賣出
MA50
13.003
賣出
MA100
12.089
賣出
MA200
11.982
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Sand Capital Associates LLC
Hedgehog Capital, L.L.C.
Radoff (Bradley Louis)
Quinn Opportunity Partners LLC
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
Arkadios Wealth Advisors LLC
Millennium Management LLC
Sanda (Par Olof)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分2.91分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
過去5年
--
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.22
過去3年
-0.16
過去5年
--
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.30%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--
流動性
平均換手率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Bluerock Homes Trust Inc
BHM
6.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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