技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.231
中性
RSI(14)
39.356
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.180
中性
ATR(14)
0.268
高波動
CCI(14)
-128.083
賣出
Williams %R
73.684
賣出
TRIX(12,20)
-0.022
賣出
StochRSI(14)
46.844
買入
Bain Capital Specialty Finance Inc
BCSF14.860USD
+0.210+1.43%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
963.95M總市值
8.97本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
16.167
目標均價
+11.03%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Bain Capital Specialty Finance, Inc. 是一家外部管理的專業金融公司，專注於向中型市場公司提供貸款。該公司的投資目標是通過直接發放擔保債務（包括第一留置權、第一留置權/最後還款、單一部分和第二留置權債務）、投資戰略合資企業、股權投資以及（在較小程度上）公司債券來產生當期收入和（在較小程度上）資本增值。其主要重點是利用 Bain Capital Credit 的高級直接貸款戰略中的機會，該戰略旨在通過投資年息稅折舊攤銷前利潤在 1000 萬至 1.5 億美元的中型市場公司，爲投資者提供風險調整後的回報和當期收入。該公司專注於對抵押品擁有第一或第二留置權的高級投資，以及旨在保護貸方的強大結構和文件。該公司由 BCSF Advisors, LP 管理。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長24.77%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率97.32%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率97.32%
估值低估
公司最新PB估值0.83，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股25.63M股，環比減少30.07%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉45.78K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.66分，低於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入64.10M，同比下降6.08%， 淨利潤同比下降18.45%。
整體評分
財務健康
5.25
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.46
運營效率
6.10
增長潛力
8.25
股東回報
7.26
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於投資銀行與投服行業平均值1.44分。 當前市盈率8.80，距離階段高點8.88，需上漲0.96%，距離階段最低點8.09，需下跌8.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 65/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.67分，低於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 Bain Capital Specialty Finance Inc股票的目標價預測平均價為16.00，最高價為17.00，最低價為15.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
16.167
目標均價
+10.35%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Bain Capital Specialty Finance Inc
BCSF
3
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Carlyle Group Inc
CG
18
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.63分，低於投資銀行與投服行業平均值7.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.49和支撐位14.16之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.936
賣出
MA10
15.269
賣出
MA20
15.413
賣出
MA50
15.303
賣出
MA100
15.314
賣出
MA200
16.186
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比39.52%，環比上季度下降29.05%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司，持股總股數45.78K，占比0.07%，新增持股6.81%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.43分，高於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值0.85， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.85
VaR值
+1.89%
過去 240天最大回撤
+27.79%
過去240天波動率
+24.80%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.64%
過去120日
+8.42%
過去5年
+8.42%
日回報率最差
過去60日
-3.89%
過去120日
-6.84%
過去5年
-6.84%
夏普率
過去60日
-0.33
過去120日
-0.90
過去5年
+0.77
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.79%
過去3年
+27.79%
過去5年
+31.32%
收益回撤比
過去240日
-0.39
過去3年
+0.19
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-0.26
過去3年
-0.22
過去5年
-0.33
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.80%
過去5年
+23.33%
標準化真實波幅
過去240日
+2.13%
過去5年
+1.94%
下行波動調整收益
過去120日
-110.53%
過去240日
-110.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.32%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.40%
過去120日
+0.47%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-0.73%
過去60日
+3.10%
過去120日
+20.57%
同行公司對比
投資銀行與投服
Bain Capital Specialty Finance Inc
BCSF
5.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
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財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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