技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.164
賣出
RSI(14)
35.909
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.697
超賣
ATR(14)
3.160
高波動
CCI(14)
-135.557
賣出
Williams %R
95.526
超賣
TRIX(12,20)
-0.071
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Balchem Corp
BCPC156.220USD
+3.600+2.36%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
5.07B總市值
35.52本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
200.333
目標均價
+30.57%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Balchem Corporation 爲營養、食品、製藥、動物保健、醫療器械滅菌、植物營養和工業市場開發、製造、分銷和銷售特種性能成分和產品。該公司的部門包括人類營養與健康 (HNH)、動物營養與健康 (ANH) 和特種產品。HNH 部門爲營養和健康應用提供人類級膽鹼營養素和礦物質氨基酸螯合產品。該部門還生產特種維生素 K2，它在人體中發揮骨骼健康、心臟健康和免疫力的作用，以及甲基磺酰甲烷 (MSM)。除了營養氯化膽鹼外，ANH 部門還提供源自其微膠囊化和螯合技術的營養產品。通過特種產品，該公司重新包裝和分銷多種氣體和化學品，供客戶各種用途，尤其是環氧乙烷、環氧丙烷和氨。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入21.93美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率22.16%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率22.16%
估值低估
公司最新PB估值3.91，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股29.83M股，環比減少1.90%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.89M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為9.08分，高於化學品行業的均值7.38分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入255.47M，同比增長9.14%， 淨利潤同比增長19.36%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.46
運營效率
8.65
增長潛力
9.18
股東回報
9.13
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於化學品行業平均值4.21分。 當前市盈率34.63，距離階段高點43.25，需上漲24.90%，距離階段最低點39.38，需下跌-13.73%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於化學品行業平均值7.27分。 Balchem Corp股票的目標價預測平均價為192.00，最高價為220.00，最低價為189.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
200.333
目標均價
+30.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
45
總數
3
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Balchem Corp
BCPC
2
Apple Inc
AAPL
49
GE Vernova Inc
GEV
34
Avantor Inc
AVTR
23
Tapestry Inc
TPR
21
Verisk Analytics Inc
VRSK
19
1
2
3
...
9
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.39分，低於化學品行業平均值6.85分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位162.02和支撐位147.66之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
155.262
買入
MA10
157.506
賣出
MA20
159.830
賣出
MA50
157.926
賣出
MA100
160.564
賣出
MA200
162.899
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於化學品行業平均值7.92分。 機構最新持股占比91.92%，環比上季度增長0.69%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.89M，占比11.99%，減少持股1.46%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Conestoga Capital Advisors, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Geneva Capital Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.13分，高於化學品行業平均值4.13分。 公司beta值0.94， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.94
VaR值
+2.43%
過去 240天最大回撤
+18.86%
過去240天波動率
+29.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.43%
過去120日
+6.07%
過去5年
+8.40%
日回報率最差
過去60日
-3.49%
過去120日
-4.27%
過去5年
-6.95%
夏普率
過去60日
-0.76
過去120日
-0.53
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+18.86%
過去3年
+19.37%
過去5年
+34.14%
收益回撤比
過去240日
-0.68
過去3年
+0.17
過去5年
+0.28
偏度
過去240日
+0.40
過去3年
+0.18
過去5年
+0.18
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.03%
過去5年
+27.23%
標準化真實波幅
過去240日
+2.42%
過去5年
+2.16%
下行波動調整收益
過去120日
-81.69%
過去240日
-81.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.56%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.55%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.31%
過去60日
+31.03%
過去120日
+37.07%
同行公司對比
化學品
Balchem Corp
BCPC
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Element Solutions Inc
ESI
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
KOP
7.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Linde PLC
LIN
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mosaic Co
MOS
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Flexible Solutions International Inc
FSI
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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