技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.274
賣出
RSI(14)
42.596
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.022
買入
ATR(14)
4.352
低波動
CCI(14)
-22.475
中性
Williams %R
58.102
賣出
TRIX(12,20)
-0.279
賣出
StochRSI(14)
91.534
超買
Balchem Corp
BCPC167.150USD
+0.190+0.11%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
4.89B總市值
34.83本益比TTM
TradingKey Balchem Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-03-26操作建議
Balchem Corp當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在化學品行業排名20/67位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為200.50。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Balchem Corp評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Balchem Corp亮點
亮點風險
Balchem Corporation develops, manufactures, distributes and markets specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition and industrial markets. Its segments include Human Nutrition and Health (HNH), Animal Nutrition and Health (ANH), and Specialty Products. The HNH segment provides human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. This segment also manufactures specialty vitamin K2, which plays a role in the human body for bone health, heart health and immunity, and methylsulfonylmethane (MSM). The ANH segment provides nutritional products derived from its microencapsulation and chelation technologies in addition to the nutrient choline chloride. The Specialty Products segment re-packages and distributes a number of gases and chemicals for various uses by its customers, notably ethylene oxide, propylene oxide, and ammonia.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.04B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率22.16%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率22.16%
估值合理
公司最新PB估值4.24，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股30.08M股，環比增加0.06%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉191.00股
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
200.500
目標均價
+20.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Balchem Corp當前的財務評分為9.24分，在化學品行業排名第2/67位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入263.62M，同比增長9.84%， 淨利潤同比增長16.80%。
整體評分
財務健康
9.50
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.80
運營效率
8.97
增長潛力
9.36
股東回報
9.60
Balchem Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Balchem Corp估值當前評分為3.54分，在化學品行業排名66/67位。 當前市盈率34.67，距離階段高點50.07，需上漲44.41%，距離階段最低點30.43，需下跌12.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/67
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Balchem Corp收益預測當前評分為7.33分，在化學品行業排名第34/67位。 目標價預測平均價為191.00，最高價為220.00，最低價為162.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
200.500
目標均價
+20.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
64
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Balchem Corp
BCPC
3
Apple Inc
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
24
Verisk Analytics Inc
VRSK
20
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Balchem Corp價格動量評分當前為7.13分，在化學品行業排名第48/67位。 目前股價在壓力位180.12和支撐位156.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
165.114
買入
MA10
165.726
買入
MA20
171.134
賣出
MA50
171.836
賣出
MA100
163.521
買入
MA200
159.749
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Balchem Corp機構持股評分當前為10.00分，在化學品行業排名第1/67位。 機構最新持股佔比92.73%，環比上季度增長0.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.87M，佔比12.08%，新增持股2.53%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Conestoga Capital Advisors, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Geneva Capital Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
JP Morgan Asset Management
Two Sigma Investments, LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-03-26美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業化學品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Balchem Corp風險評估評分當前為9.54分，在化學品行業排名第4/67位。 beta值0.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Balchem Corp最新ESG披露在化學品行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+2.37%
過去 240天最大回撤
+17.69%
過去240天波動率
+25.92%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.83%
過去120日
+4.10%
過去5年
+6.28%
日回報率最差
過去60日
-3.81%
過去120日
-3.81%
過去5年
-6.95%
夏普率
過去60日
+1.09
過去120日
+1.29
過去5年
+0.34
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.69%
過去3年
+23.50%
過去5年
+34.14%
收益回撤比
過去240日
+0.37
過去3年
+0.47
過去5年
+0.15
偏度
過去240日
+0.39
過去3年
+0.35
過去5年
+0.11
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.92%
過去5年
+26.98%
標準化真實波幅
過去240日
+2.17%
過去5年
+2.05%
下行波動調整收益
過去120日
+253.74%
過去240日
+253.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.95%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.55%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.31%
過去60日
+31.03%
過去120日
+37.07%
同行公司對比
化學品
Balchem Corp
BCPC
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
KOP
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
ECVT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Minerals Technologies Inc
MTX
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Linde PLC
LIN
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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