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BigBear.ai Holdings Inc

BBAI
4.720USD
+0.640+15.69%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.06B總市值
虧損本益比TTM

BigBear.ai Holdings Inc

4.720
+0.640+15.69%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey BigBear.ai Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

BigBear.ai Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力較大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名172/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為6.33。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

BigBear.ai Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
172 / 482
全市場排名
288 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

BigBear.ai Holdings Inc亮點

亮點風險
BigBear.ai Holdings, Inc. is a provider of artificial intelligence (AI)-powered decision intelligence solutions for national security, supply chain management and digital identity. The Company is a technology-led solutions organization, providing both software and services to its customers. It combines subject-matter expertise with technology to connect the enterprise, provide insights on process performance and recommendations for managing risk. It offers computer vision, anomaly/event detection, and descriptive and predictive analytics to support operations and break down silos between vendors and systems. The Company’s customers span the public and private sector, including the United States defense and intelligence agencies, border protection, transportation security, manufacturing, distribution and logistics, as well as travel, entertainment and tourism. It also offers software assets that are tailored for digital identity and biometrics, leveraging advanced vision AI technology.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入158.24M美元
估值合理
公司最新PE估值-3.27,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股148.38M股,環比增加0.03%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉404.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.87

分析師目標

基於 3 分析師
持有
評級
6.333
目標均價
+34.18%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

BigBear.ai Holdings Inc當前的財務評分為5.98分,在軟體與IT服務行業排名第425/482位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入33.14M,同比下降20.15%, 淨利潤同比下降120.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.98
評分變化
0

財務健康

9.05

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

3.45

運營效率

5.51

增長潛力

4.81

股東回報

7.06

BigBear.ai Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

BigBear.ai Holdings Inc估值當前評分為7.76分,在軟體與IT服務行業排名198/482位。 當前市盈率-3.27,距離階段高點-0.77,需上漲-76.58%,距離階段最低點-10.70,需下跌-227.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.76
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 172/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

BigBear.ai Holdings Inc收益預測當前評分為6.67分,在軟體與IT服務行業排名第353/482位。 目標價預測平均價為7.00,最高價為8.00,最低價為5.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
持有
評級
6.333
目標均價
+34.18%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

111
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
BigBear.ai Holdings Inc
BBAI
3
賽富時
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

BigBear.ai Holdings Inc價格動量評分當前為7.12分,在軟體與IT服務行業排名第99/482位。 目前股價在壓力位6.23和支撐位3.61之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.66
評分變化
0.46

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.301
賣出
RSI(14)
39.828
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.889
中性
ATR(14)
0.493
高波動
CCI(14)
-94.236
中性
Williams %R
71.820
賣出
TRIX(12,20)
-0.819
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
4.606
買入
MA10
5.148
賣出
MA20
5.602
賣出
MA50
5.913
賣出
MA100
6.350
賣出
MA200
5.763
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

BigBear.ai Holdings Inc機構持股評分當前為3.00分,在軟體與IT服務行業排名第280/482位。 機構最新持股佔比30.59%,環比上季度增長1.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數32.59M,佔比7.46%,新增持股245.96%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
27.54M
+32.73%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.37M
+19.32%
UBS Financial Services, Inc.
3.87M
+364.19%
State Street Investment Management (US)
7.69M
+22.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.54M
+48.62%
Citadel Advisors LLC
5.66M
-11.71%
Marex Group plc
5.24M
+2421.59%
Two Sigma Investments, LP
5.15M
+132.99%
Jane Street Capital, L.L.C.
3.53M
+258.77%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 BigBear.ai Holdings Inc風險評估評分當前為3.20分,在軟體與IT服務行業排名第331/482位。 beta值3.24, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 BigBear.ai Holdings Inc最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
3.20
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
3.22
VaR值
+9.33%
過去 240天最大回撤
+59.76%
過去240天波動率
+117.59%

回報

日回報率最優
過去60日
+18.32%
過去120日
+22.02%
過去5年
+260.48%
日回報率最差
過去60日
-11.58%
過去120日
-11.58%
過去5年
-39.62%
夏普率
過去60日
-0.24
過去120日
+0.02
過去5年
+0.48

風險評估

最大回撤
過去240日
+59.76%
過去3年
+75.56%
過去5年
+95.01%
收益回撤比
過去240日
-0.34
過去3年
+0.67
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.91
過去3年
+1.18
過去5年
+12.78

波動性

已實現波動率
過去240日
+117.59%
過去5年
+139.52%
標準化真實波幅
過去240日
+11.20%
過去5年
+7.67%
下行波動調整收益
過去120日
+3.75%
過去240日
+3.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+88.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.86%

流動性

平均換手率
過去60日
+43.88%
過去120日
+32.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+86.61%
過去60日
+222.40%
過去120日
+142.40%

同行公司對比

軟體與IT服務
BigBear.ai Holdings Inc
BigBear.ai Holdings Inc
BBAI
6.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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