技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.146
賣出
RSI(14)
0.878
超賣
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.891
賣出
ATR(14)
1.808
高波動
CCI(14)
-466.667
超賣
Williams %R
100.000
超賣
TRIX(12,20)
-0.341
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Couchbase Inc
BASE24.510USD
0.000
收盤 12/08, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.35B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Couchbase Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-24操作建議
Couchbase Inc當前公司基本面數據相對穩定，當前估值合理，機構持股佔比非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價max_target_price。近一個月，市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Couchbase Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
23.950
目標均價
-2.28%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Couchbase Inc亮點
亮點風險
Couchbase, Inc. 爲現代應用程序提供雲數據庫平臺。該公司爲企業應用程序提供現代數據庫。其數據庫專爲大規模高性能而設計，可滿足企業開展業務所需的關鍵任務應用程序的需求。其產品包括 Couchbase Capella、Couchbase Server 和 Couchbase Mobile。其 Couchbase Capella 是一種完全託管、自動化且安全的數據庫即服務，可通過在雲環境中部署、管理和操作 Couchbase Server 來簡化數據庫管理。其 Couchbase Server 是一種功能齊全的多服務 NoSQL 數據庫。它提供了一種全面的 SQL 兼容查詢語言 SQL++，可實現一系列數據操作功能。其 Couchbase Server 可以部署在本地或任何雲上。其 Couchbase Mobile 是一種功能齊全的嵌入式 NoSQL 數據庫，適用於移動和邊緣設備，可實現始終在線的體驗和高數據可用性。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.29%
估值合理
公司最新PE估值0.00，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股49.91M股，環比減少16.91%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.41M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.05
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-24最新季度營業收入57.57M，同比增長11.59%， 淨利潤同比增長19.56%。
整體評分
財務健康
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
運營效率
增長潛力
股東回報
Couchbase Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-24Couchbase Inc估值當前評分1.20分，在軟體與IT服務行業排名industry_rank/industry_total位。 當前市盈率-17.97，距離階段高點-10.05，需上漲-44.09%，距離階段最低點-13.05，需下跌27.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 94/470
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-24Couchbase Inc收益預測當前評分6.46分，在軟體與IT服務行業排名industry_rank/industry_total位。 目標價預測平均價為24.50，最高價為26.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-24Couchbase Inc股價動量評分當前評分為4.58分，在軟體與IT服務行業中排名第industry_rank/industry_total位。 目前股價在壓力位24.56和支撐位24.38之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.602
買入
MA10
22.011
買入
MA20
23.214
買入
MA50
23.869
買入
MA100
22.195
買入
MA200
19.204
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-24整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-24Couchbase Inc風險評估評分當前評分4.64分，在軟體與IT服務行業排名industry_rank/industry_total位。 beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.92
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
+0.41%
過去120日
+29.37%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-2.02
過去120日
-0.69
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-1.00
過去3年
-0.33
過去5年
--
偏度
過去240日
-10.26
過去3年
-10.30
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
--
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-49.49%
過去240日
-49.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+205.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+204.65%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.00%
過去120日
+1.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.75%
過去60日
+74.13%
過去120日
+62.11%
同行公司對比
軟體與IT服務
Couchbase Inc
BASE
6.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Epam Systems Inc
EPAM
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
QXO Inc
QXO
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
PRGS
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pinterest Inc
PINS
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Couchbase Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Couchbase Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Couchbase Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Couchbase Inc的財務健康評分的？
在生成Couchbase Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Couchbase Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Couchbase Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Couchbase Inc的公司估值評分的？
在生成Couchbase Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Couchbase Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Couchbase Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Couchbase Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Couchbase Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成Couchbase Inc的收益預測評分的？
計算Couchbase Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Couchbase Inc的前景越看好。
我們是如何生成Couchbase Inc的價格動能評分的？
生成Couchbase Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Couchbase Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Couchbase Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Couchbase Inc的機構信心評分的？
為了生成Couchbase Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Couchbase Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Couchbase Inc的認可程度越高。
我們是如何生成Couchbase Inc的風險管理評分的？
評定Couchbase Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Couchbase Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Couchbase Inc的風險越低。
