技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.128
中性
RSI(14)
61.469
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.616
買入
ATR(14)
0.363
低波動
CCI(14)
84.236
中性
Williams %R
32.877
買入
TRIX(12,20)
0.321
賣出
StochRSI(14)
56.428
中性
Banc of California Inc
BANC16.860USD
-0.190-1.11%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.66B總市值
24.63本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
買入
評級
18.150
目標均價
+6.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
加州銀行股份有限公司是其子公司加州銀行（簡稱“銀行”）的一家銀行控股公司，該銀行是加州特許銀行。該銀行通過遍佈加州、科羅拉多州丹佛市和北卡羅來納州達勒姆市的 90 多家全方位服務分支機構提供一系列貸款和存款產品和服務，並通過其子公司 Deepstack Technologies, LLC 提供全棧支付處理解決方案。該銀行還通過其技術前沿平臺 SmartStreet 爲全國社區協會管理行業提供服務。該銀行分爲四個業務部門：社區銀行、專業銀行、存款服務和支付解決方案。專業銀行專注於按行業細分垂直領域的客戶提供服務，包括房主協會、風險投資銀行、SBA 貸款、抵押倉儲貸款、媒體和娛樂以及設備融資。存款服務爲社區和專業銀行部門的客戶提供有價值的服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長194.20%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利87.10M美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率78.41%
估值高估
公司最新PB估值0.91，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股163.74M股，環比減少6.63%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉9.77M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.82分，高於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入252.61M，同比增長4.97%， 淨利潤同比增長9.56%。
整體評分
財務健康
4.38
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
5.59
股東回報
9.13
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率26.17，距離階段高點10.25，需上漲-60.83%，距離階段最低點-1.09，需下跌104.17%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.82分，高於銀行業行業平均值7.39分。 Banc of California Inc股票的目標價預測平均價為18.00，最高價為21.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
買入
評級
18.150
目標均價
+6.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Banc of California Inc
BANC
11
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.20分，高於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位17.68和支撐位15.96之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.668
買入
MA10
16.719
買入
MA20
16.713
買入
MA50
15.658
買入
MA100
14.841
買入
MA200
14.902
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比111.28%，環比上季度下降0.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數9.77M，占比6.63%，新增持股10.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Warburg Pincus LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Centerbridge Partners, L.P.
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.08分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.69， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+3.33%
過去 240天最大回撤
+32.13%
過去240天波動率
+38.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.83%
過去120日
+8.04%
過去5年
+11.17%
日回報率最差
過去60日
-4.39%
過去120日
-8.41%
過去5年
-10.93%
夏普率
過去60日
+3.07
過去120日
+1.08
過去5年
+0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.13%
過去3年
+44.99%
過去5年
+54.30%
收益回撤比
過去240日
+0.67
過去3年
+0.03
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
+0.27
過去3年
+0.26
過去5年
+0.25
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.03%
過去5年
+39.62%
標準化真實波幅
過去240日
+2.70%
過去5年
+3.04%
下行波動調整收益
過去120日
+147.12%
過去240日
+147.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.39%
過去120日
+1.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-35.16%
過去60日
-23.21%
過去120日
-16.19%
同行公司對比
銀行業
Banc of California Inc
BANC
7.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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