技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.535
賣出
RSI(14)
39.886
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.707
中性
ATR(14)
2.556
高波動
CCI(14)
-69.944
中性
Williams %R
81.492
超賣
TRIX(12,20)
-0.304
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Booz Allen Hamilton Holding Corp
BAH102.140USD
+0.930+0.92%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
12.64B總市值
12.21本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
持有
評級
126.687
目標均價
+25.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
博思艾倫漢密爾頓控股公司是管理和技術諮詢及工程服務公司博思艾倫漢密爾頓公司的母公司。該公司爲美國和國際政府提供管理和技術諮詢、分析、工程、數字解決方案、任務運營和網絡服務。其解決方案包括人工智能、雲、數字客戶體驗、精英培訓、企業 DevSecOps、JADC2、任務準備、安全和未來勞動力。該公司爲一系列聯邦政府客戶（包括幾乎所有美國政府內閣級部門）以及國內外商業客戶的關鍵任務提供支持。該公司通過幫助聯邦政府客戶應對諸如保護戰鬥中的士兵和支持他們的家人等挑戰來爲他們提供支持。該公司還提供技術來發展國防任務，併爲數字戰場上的作戰人員提供解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長29.39%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入244.88美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.92%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.92%
估值低估
公司最新PE估值12.49，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股126.63M股，環比增加2.51%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉13.08M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.06
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.36分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.92B，同比下降0.60%， 淨利潤同比下降63.59%。
整體評分
財務健康
6.87
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.85
運營效率
6.94
增長潛力
8.24
股東回報
7.91
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.07分，高於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率12.38，距離階段高點45.42，需上漲266.91%，距離階段最低點24.92，需下跌-101.34%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 102/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.53分，低於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Booz Allen Hamilton Holding Corp股票的目標價預測平均價為120.00，最高價為160.00，最低價為89.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
持有
評級
126.687
目標均價
+25.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
107
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Booz Allen Hamilton Holding Corp
BAH
15
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.54分，低於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位108.79和支撐位97.06之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
101.676
買入
MA10
102.415
賣出
MA20
105.199
賣出
MA50
107.837
賣出
MA100
109.635
賣出
MA200
115.913
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比102.73%，環比上季度下降0.29%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.08M，占比10.62%，新增持股6.13%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
State Street Global Advisors (US)
AQR Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.59分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.43， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+2.49%
過去 240天最大回撤
+46.25%
過去240天波動率
+43.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.67%
過去120日
+5.10%
過去5年
+13.58%
日回報率最差
過去60日
-5.25%
過去120日
-16.53%
過去5年
-16.53%
夏普率
過去60日
+0.21
過去120日
-0.10
過去5年
+0.30
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.25%
過去3年
+46.25%
過去5年
+46.25%
收益回撤比
過去240日
-0.81
過去3年
-0.05
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
-1.42
過去3年
-0.80
過去5年
-0.64
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.57%
過去5年
+28.95%
標準化真實波幅
過去240日
+3.98%
過去5年
+2.48%
下行波動調整收益
過去120日
-9.59%
過去240日
-9.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.41%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.49%
過去120日
+1.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.81%
過去60日
+39.88%
過去120日
+61.27%
同行公司對比
軟體與IT服務
Booz Allen Hamilton Holding Corp
BAH
6.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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