技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.296
中性
RSI(14)
41.157
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.280
買入
ATR(14)
0.367
低波動
CCI(14)
-47.814
中性
Williams %R
55.085
賣出
TRIX(12,20)
-0.927
賣出
StochRSI(14)
87.988
超買
Bayfirst Financial Corp
BAFN8.500USD
-0.100-1.16%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
35.14M總市值
4.51本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
BayFirst Financial Corp. 是一家銀行控股公司，通過其全資子公司 BayFirst National Bank（簡稱“銀行”）運營。該銀行在坦帕灣地區經營着大約 12 個全方位服務銀行辦事處，併爲企業和個人提供一系列商業和消費者銀行服務。該銀行通過其社區銀行部門和獨立品牌的貸款發放平臺 CreditBench 提供產品和服務。CreditBench 是一家政府擔保貸款機構，專門在全國範圍內發放小企業管理局 (SBA) 7(a) 貸款和美國農業部 (USDA) 貸款。該銀行提供專門的商業和個人支票賬戶、網上銀行和在線賬單支付、遠程捕獲和存款、現金管理等。該銀行還提供傳統的社區銀行存款產品，包括有息和無息支票賬戶等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長29.25%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入71.17M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率11.89%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率11.89%
估值低估
公司最新PB估值0.38，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股1.24M股，環比減少10.78%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉89.10K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.94分，低於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入19.44M，同比增長21.25%， 淨利潤同比增長438.12%。
整體評分
財務健康
4.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.54
運營效率
10.00
增長潛力
3.71
股東回報
9.13
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率4.56，距離階段高點13.64，需上漲198.84%，距離階段最低點6.35，需下跌-39.15%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 205/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，銀行業行業的均值7.39分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.41分，低於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.59和支撐位6.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.436
買入
MA10
8.506
賣出
MA20
8.774
賣出
MA50
10.957
賣出
MA100
12.996
賣出
MA200
14.308
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比30.09%，環比上季度增長0.29%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數89.10K，占比2.16%，新增持股34.10%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Berset (Mark S)
1st & Main Growth Partners
First Manhattan Co. LLC
Berset (Derek Steven)
Saravanos (Anthony)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Politis (Christos)
Salzhauer Michael
FourThought Financial Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.12分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.32， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.32
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+65.91%
過去240天波動率
+70.12%
回報
日回報率最優
過去60日
+25.04%
過去120日
+25.04%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-14.23%
過去120日
-14.23%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.67
過去120日
-1.69
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+65.91%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.52
過去3年
-0.16
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.08
過去3年
+1.02
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+70.12%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+8.33%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-247.96%
過去240日
-247.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+87.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+65.11%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
銀行業
Bayfirst Financial Corp
BAFN
3.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
