技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.800
中性
RSI(14)
32.988
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.730
超賣
ATR(14)
0.964
低波動
CCI(14)
-150.301
賣出
Williams %R
97.691
超賣
TRIX(12,20)
0.019
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
美國銀行
BAC49.115USD
+0.465+0.96%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
365.25B總市值
13.73本益比TTM
TradingKey 美國銀行股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
美國銀行評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
買入
評級
54.516
目標均價
+12.06%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
美國銀行亮點
亮點風險
美國銀行是一家全球性的銀行控股與金融控股機構，業務橫跨「Consumer Banking（消費者銀行）」「Global Wealth & Investment Management (GWIM)」「Global Banking」及「Global Markets」四大板塊 。Consumer Banking 向個人與小微企業提供貸款、存款、投資等綜合金融服務；GWIM 旗下美林財富管理與美國銀行私人銀行提供資產配置與退休方案；Global Banking 提供企業融資、營運資金管理、承銷與諮詢；Global Markets 面向機構投資者，涵蓋固定收益、外匯、商品、股票銷售交易及研究分析，並以綠色金融創新強化價值。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率30.67%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率30.67%
估值高估
公司最新PB估值1.31，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股4.96B股，環比減少2.29%
李錄持倉
明星投資者李錄持倉，最新持倉10.43M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為5.31分，低於銀行業行業的均值7.04分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入25.47B，同比增長5.23%， 淨利潤同比增長3.69%。
整體評分
財務健康
8.41
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.01
運營效率
2.57
增長潛力
6.46
股東回報
5.09
美國銀行公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分7.50分，低於銀行業行業平均值7.68分。 當前市盈率14.09，距離階段高點17.20，需上漲22.08%，距離階段最低點7.01，需下跌50.27%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 107/398
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分8.00分，高於銀行業行業平均值7.40分。 美國銀行股票的目標價預測平均價為56.00，最高價為66.00，最低價為33.90。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
26
分析師
買入
評級
54.516
目標均價
+12.06%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.55分，低於銀行業行業平均值6.62分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位51.50和支撐位47.17之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
49.792
賣出
MA10
50.477
賣出
MA20
51.059
賣出
MA50
49.513
賣出
MA100
47.809
買入
MA200
45.351
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值5.34分。 機構最新持股占比67.03%，環比上季度下降12.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數635.89M，占比8.59%，減少持股0.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital World Investors
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分9.67分，高於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值1.34， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.35
VaR值
+2.62%
過去 240天最大回撤
+28.01%
過去240天波動率
+30.07%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.90%
過去120日
+3.79%
過去5年
+8.43%
日回報率最差
過去60日
-3.41%
過去120日
-3.41%
過去5年
-11.06%
夏普率
過去60日
+1.32
過去120日
+2.89
過去5年
+0.59
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.01%
過去3年
+33.50%
過去5年
+49.03%
收益回撤比
過去240日
+0.50
過去3年
+0.29
過去5年
+0.25
偏度
過去240日
-0.94
過去3年
-0.33
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.07%
過去5年
+29.33%
標準化真實波幅
過去240日
+2.06%
過去5年
+1.89%
下行波動調整收益
過去120日
+443.19%
過去240日
+443.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.15%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.51%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.72%
過去60日
-1.79%
過去120日
+8.75%
同行公司對比
銀行業
美國銀行
BAC
6.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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