技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.018
賣出
RSI(14)
44.107
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.491
中性
ATR(14)
5.646
低波動
CCI(14)
-81.923
中性
Williams %R
78.849
賣出
TRIX(12,20)
-0.126
賣出
StochRSI(14)
74.323
買入
Boeing Co
BA214.000USD
-0.300-0.14%
收盤 10/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
161.70B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Boeing Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-15操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Boeing Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
買入
評級
259.173
目標均價
+20.94%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Boeing Co亮點
亮點風險
波音公司是一家航空航天公司。該公司運營三個部門：商用飛機 (BCA)、國防、太空與安全 (BDS) 和全球服務 (BGS)。其 BCA 部門開發、生產並向全球商業航空業銷售商用噴氣式飛機。其在產商用噴氣式飛機系列包括 737 窄體機型和 767、777 和 787 寬體機型。其 BDS 部門從事有人駕駛和無人駕駛軍用飛機以及打擊、監視和機動武器系統的研究、開發、生產和改裝。其 BGS 部門爲全球商業和國防客戶提供服務。它通過一系列產品和服務來維護航空航天平臺和系統，包括供應鏈和物流管理、工程、維護和改裝、升級和改裝、備件、飛行員和維護培訓系統和服務、技術和維護文件等。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入66.52B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入66.52B美元
估值高估
公司最新PE估值-12.93，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股562.85M股，環比減少2.42%
安德烈亞斯·霍爾沃森持倉
明星投資者安德烈亞斯·霍爾沃森持倉，最新持倉2.84M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司當前的財務評分為7.03分，低於航空航天與國防行業的均值7.14分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入22.75B，同比增長34.88%， 淨利潤同比增長51.56%。
整體評分
財務健康
4.88
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.34
運營效率
8.32
增長潛力
8.28
股東回報
7.33
Boeing Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司估值當前評分8.16分，高於航空航天與國防行業平均值7.34分。 當前市盈率-12.93，距離階段高點-7.60，需上漲-41.21%，距離階段最低點-68.64，需下跌-430.65%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/66
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司收益預測當前評分8.38分，高於航空航天與國防行業平均值7.73分。 Boeing Co股票的目標價預測平均價為258.23，最高價為287.00，最低價為217.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
26
分析師
買入
評級
259.173
目標均價
+20.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
366
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Boeing Co
BA
26
Apple Inc
AAPL
51
Zscaler Inc
ZS
48
Alibaba Group Holding Ltd
BABA
42
GE Vernova Inc
GEV
34
Confluent Inc
CFLT
33
1
2
3
...
73
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司價格動量評分當前評分6.33分，低於航空航天與國防行業平均值7.41分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位223.22和支撐位207.76之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
214.118
賣出
MA10
217.119
賣出
MA20
216.446
賣出
MA50
223.520
賣出
MA100
219.711
賣出
MA200
197.233
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於航空航天與國防行業平均值6.17分。 機構最新持股占比74.43%，環比上季度下降0.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數66.47M，占比8.79%，新增持股2.64%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital Research Global Investors
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Newport Trust Company, LLC
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Loomis, Sayles & Company, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司風險評估評分當前評分9.09分，高於航空航天與國防行業平均值6.02分。 公司beta值1.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.44
VaR值
+3.60%
過去 240天最大回撤
+26.66%
過去240天波動率
+38.19%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.62%
過去120日
+5.91%
過去5年
+15.37%
日回報率最差
過去60日
-4.37%
過去120日
-4.79%
過去5年
-10.47%
夏普率
過去60日
-0.96
過去120日
+1.83
過去5年
+0.22
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.66%
過去3年
+48.31%
過去5年
+56.94%
收益回撤比
過去240日
+1.50
過去3年
+0.14
過去5年
+0.00
偏度
過去240日
+0.52
過去3年
+0.07
過去5年
+0.05
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.19%
過去5年
+36.44%
標準化真實波幅
過去240日
+2.70%
過去5年
+2.80%
下行波動調整收益
過去120日
+277.41%
過去240日
+277.41%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.89%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.01%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-39.64%
過去60日
-22.51%
過去120日
-14.35%
同行公司對比
航空航天與國防
Boeing Co
BA
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
GE
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Woodward Inc
WWD
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
