技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.173
買入
RSI(14)
76.098
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.126
超買
ATR(14)
0.280
高波動
CCI(14)
131.448
買入
Williams %R
17.079
超買
TRIX(12,20)
2.035
賣出
StochRSI(14)
65.504
賣出
AXT Inc
AXTI3.975USD
+0.035+0.89%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
183.16M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
3.820
目標均價
-4.74%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
AXT, Inc. 是一家材料科學公司，開發和製造高性能化合物和單元素半導體晶圓基板，包括磷化銦 (InP)、砷化鎵 (GaAs) 和鍺 (Ge)。當典型的硅晶圓基板無法滿足半導體或光電器件的性能要求時，就會使用其晶圓基板。該公司有兩條產品線：特種材料基板和這些基板不可或缺的原材料。其 InP 是一種用於寬帶和光纖應用、5G 基礎設施和數據中心連接的半導體晶圓基板。其半導體 GaAs 基板用於製造光電產品，包括通常用於無線手機和 LCD 電視背光的高亮度發光二極管以及汽車、標牌和照明應用。其 Ge 基板用於太空太陽能電池和地面光伏應用等應用。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入99.36M美元
估值高估
公司最新PB估值1.02，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股18.62M股，環比減少49.23%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.27M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為5.51分，低於半導體與設備行業的均值7.43分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入17.97M，同比下降35.63%， 淨利潤同比下降352.05%。
整體評分
財務健康
4.37
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.91
運營效率
5.51
增長潛力
3.66
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於半導體與設備行業平均值4.14分。 當前市盈率-7.16，距離階段高點-3.50，需上漲-51.14%，距離階段最低點-8.44，需下跌-17.80%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 62/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.40分，高於半導體與設備行業平均值7.62分。 AXT Inc股票的目標價預測平均價為4.00，最高價為5.00，最低價為2.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
3.820
目標均價
-4.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AXT Inc
AXTI
5
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.44分，高於半導體與設備行業平均值8.25分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.68和支撐位2.70之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.796
買入
MA10
3.456
買入
MA20
3.151
買入
MA50
2.605
買入
MA100
2.155
買入
MA200
2.012
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於半導體與設備行業平均值7.49分。 機構最新持股占比40.84%，環比上季度下降2.43%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.27M，占比4.92%，減少持股3.56%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cleveland Capital Management, L.L.C.
Young (Morris S)
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
White Pine Capital, L.L.C.
Driehaus Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Florida State Board of Administration
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.16分，低於半導體與設備行業平均值3.74分。 公司beta值2.20， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.20
VaR值
+6.09%
過去 240天最大回撤
+60.14%
過去240天波動率
+89.90%
回報
日回報率最優
過去60日
+17.29%
過去120日
+22.40%
過去5年
+69.30%
日回報率最差
過去60日
-11.02%
過去120日
-11.02%
過去5年
-34.95%
夏普率
過去60日
+4.01
過去120日
+2.31
過去5年
+0.17
風險評估
最大回撤
過去240日
+60.14%
過去3年
+82.10%
過去5年
+92.45%
收益回撤比
過去240日
+1.14
過去3年
-0.07
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+0.05
過去3年
+2.26
過去5年
+2.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+89.90%
過去5年
+74.92%
標準化真實波幅
過去240日
+4.17%
過去5年
+8.01%
下行波動調整收益
過去120日
+515.16%
過去240日
+515.16%
日最大漲幅波動率
過去60日
+81.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+55.93%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.30%
過去120日
+1.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.45%
過去60日
-18.21%
過去120日
-36.39%
同行公司對比
半導體與設備
AXT Inc
AXTI
6.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rambus Inc
RMBS
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lam Research Corp
LRCX
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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