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AXT Inc

AXTI
24.060USD
+3.630+17.77%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.11B總市值
虧損本益比TTM

AXT Inc

24.060
+3.630+17.77%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey AXT Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

AXT Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名47/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為16.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

AXT Inc評分

相關信息

行業排名
47 / 104
全市場排名
169 / 4521
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

AXT Inc亮點

亮點風險
AXT, Inc. is a material science company that develops and manufactures high-performance compound and single element semiconductor wafer substrates comprising indium phosphide (InP), gallium arsenide (GaAs) and germanium (Ge). Its wafer substrates are used when a typical silicon wafer substrate cannot meet the performance requirements of a semiconductor or optoelectronic device. It has two product lines: specialty material substrates and raw materials integral to these substrates. Its InP is a semiconductor wafer substrate used in broadband and fiber optic applications, 5G infrastructure and data center connectivity. Its semi-conducting GaAs substrates are used to create opto-electronic products, including high brightness light emitting diodes that are often used to backlight wireless handsets and LCD televisions and for automotive, signage, and lighting applications. Its Ge substrates are used in applications, such as solar cells for space and terrestrial photovoltaic applications.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入99.36M美元
估值高估
公司最新PB估值6.33,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股16.01M股,環比減少1.77%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉2.11M股

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
16.500
目標均價
-19.24%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXT Inc當前的財務評分為7.04分,在半導體與設備行業排名第69/104位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入27.95M,同比增長18.23%, 淨利潤同比增長34.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.04
評分變化
0

財務健康

5.61

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

5.70

增長潛力

6.81

股東回報

7.07

AXT Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXT Inc估值當前評分為8.30分,在半導體與設備行業排名25/104位。 當前市盈率-45.66,距離階段高點18.34,需上漲-140.18%,距離階段最低點-101.15,需下跌-121.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.30
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 47/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXT Inc收益預測當前評分為8.00分,在半導體與設備行業排名第25/104位。 目標價預測平均價為10.00,最高價為10.00,最低價為8.50。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
16.500
目標均價
-19.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
8
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AXT Inc
AXTI
5
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
46
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXT Inc價格動量評分當前為9.44分,在半導體與設備行業排名第20/104位。 目前股價在壓力位28.53和支撐位17.72之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
1.94

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.197
買入
RSI(14)
63.211
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.533
買入
ATR(14)
2.821
高波動
CCI(14)
171.641
買入
Williams %R
1.084
超買
TRIX(12,20)
0.270
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
20.784
買入
MA10
19.067
買入
MA20
20.192
買入
MA50
16.913
買入
MA100
11.753
買入
MA200
6.928
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXT Inc機構持股評分當前為5.00分,在半導體與設備行業排名第64/104位。 機構最新持股佔比55.75%,環比上季度下降8.00%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.11M,佔比3.89%,減少持股21.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Cleveland Capital Management, L.L.C.
3.05M
+28.69%
Young (Morris S)
2.34M
+3.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.20M
-3.00%
First Beijing Investment Limited
1.73M
--
White Pine Capital, L.L.C.
719.83K
-16.34%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
688.46K
+1.31%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
588.78K
-1.21%
Florida State Board of Administration
586.01K
-0.76%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 AXT Inc風險評估評分當前為2.41分,在半導體與設備行業排名第89/104位。 beta值1.92, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 AXT Inc最新ESG披露在半導體與設備行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
2.41
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.92
VaR值
+6.11%
過去 240天最大回撤
+36.96%
過去240天波動率
+118.91%

回報

日回報率最優
過去60日
+21.00%
過去120日
+21.00%
過去5年
+69.30%
日回報率最差
過去60日
-14.11%
過去120日
-22.94%
過去5年
-34.95%
夏普率
過去60日
+3.38
過去120日
+4.53
過去5年
+0.56

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.96%
過去3年
+78.52%
過去5年
+90.57%
收益回撤比
過去240日
+45.88
過去3年
+2.28
過去5年
+0.24
偏度
過去240日
+0.12
過去3年
+1.81
過去5年
+1.77

波動性

已實現波動率
過去240日
+118.91%
過去5年
+82.90%
標準化真實波幅
過去240日
+3.20%
過去5年
+1.58%
下行波動調整收益
過去120日
+822.93%
過去240日
+822.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+109.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+83.66%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.30%
過去120日
+1.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.45%
過去60日
-18.21%
過去120日
-36.39%

同行公司對比

半導體與設備
AXT Inc
AXT Inc
AXTI
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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