tradingkey.logo

AXIS Capital Holdings Ltd

AXS
105.500USD
-1.030-0.97%
交易中 美東報價延遲15分鐘
7.82B總市值
8.43本益比TTM

AXIS Capital Holdings Ltd

105.500
-1.030-0.97%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey AXIS Capital Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

AXIS Capital Holdings Ltd當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在保險行業排名4/114位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為123.27。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

AXIS Capital Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
4 / 114
全市場排名
31 / 4521
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

AXIS Capital Holdings Ltd亮點

亮點風險
AXIS Capital Holdings Limited is a holding company. The Company, through its operating subsidiaries, is a global specialty underwriter and provider of insurance and reinsurance solutions with operations in Bermuda, the United States, Europe, Singapore, and Canada. Its underwriting operations are organized around its global underwriting platforms: AXIS Insurance and AXIS Re. It operates through two segments: insurance and reinsurance. The insurance segment offers specialty insurance products to a variety of niche markets on a worldwide basis. The product lines in this segment are professional lines, property, liability, cyber, marine and aviation, accident and health, and credit and political risk. The reinsurance segment provides treaty reinsurance to insurance companies on a worldwide basis. The product lines in this segment are liability, accident and health, professional lines, credit and surety, motor, agriculture, marine and aviation, catastrophe, property, and engineering.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.94%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入6.56B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率14.31%
估值低估
公司最新PE估值8.51,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股75.69M股,環比增加0.08%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉274.50K股

分析師目標

基於 12 分析師
買入
評級
123.273
目標均價
+15.72%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd當前的財務評分為7.76分,在保險行業排名第31/114位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入1.73B,同比增長17.76%, 淨利潤同比增長1.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.76
評分變化
0

財務健康

5.11

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.41

運營效率

8.84

增長潛力

8.17

股東回報

8.30

AXIS Capital Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd估值當前評分為8.83分,在保險行業排名9/114位。 當前市盈率8.51,距離階段高點32.74,需上漲284.71%,距離階段最低點4.83,需下跌43.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.83
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/114
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd收益預測當前評分為7.50分,在保險行業排名第32/114位。 目標價預測平均價為115.50,最高價為130.00,最低價為102.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 12 分析師
買入
評級
123.273
目標均價
+15.72%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
12
Chubb Ltd
CB
26
Hartford Insurance Group Inc
HIG
24
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
24
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
24
Aon PLC
AON
24
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd價格動量評分當前為9.35分,在保險行業排名第20/114位。 目前股價在壓力位110.39和支撐位100.45之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.39
評分變化
-0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.970
買入
RSI(14)
61.660
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.231
中性
ATR(14)
2.650
低波動
CCI(14)
135.507
買入
Williams %R
18.963
超買
TRIX(12,20)
0.028
賣出
StochRSI(14)
96.613
超買
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
105.604
賣出
MA10
104.463
買入
MA20
102.952
買入
MA50
103.752
買入
MA100
99.860
買入
MA200
99.467
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd機構持股評分當前為10.00分,在保險行業排名第1/114位。 機構最新持股佔比106.32%,環比上季度下降0.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數7.69M,佔比9.98%,減少持股0.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.93M
+0.53%
AQR Capital Management, LLC
3.51M
-5.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.32M
+2.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.18M
-1.18%
American Century Investment Management, Inc.
2.92M
-2.55%
Stone Point Capital LLC
2.40M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.13M
-36.78%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.78M
-7.55%
Altrinsic Global Advisors, LLC
1.78M
-2.29%
Janus Henderson Investors
1.77M
-9.18%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 AXIS Capital Holdings Ltd風險評估評分當前為9.77分,在保險行業排名第8/114位。 beta值0.61, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 AXIS Capital Holdings Ltd最新ESG披露在保險行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.77
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.62
VaR值
+2.45%
過去 240天最大回撤
+17.47%
過去240天波動率
+25.11%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.26%
過去120日
+5.95%
過去5年
+7.34%
日回報率最差
過去60日
-2.64%
過去120日
-4.05%
過去5年
-8.32%
夏普率
過去60日
+1.59
過去120日
+0.97
過去5年
+0.78

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.47%
過去3年
+17.47%
過去5年
+22.45%
收益回撤比
過去240日
+0.76
過去3年
+1.97
過去5年
+0.85
偏度
過去240日
-0.52
過去3年
-0.28
過去5年
-0.11

波動性

已實現波動率
過去240日
+25.11%
過去5年
+25.47%
標準化真實波幅
過去240日
+2.01%
過去5年
+1.40%
下行波動調整收益
過去120日
+143.25%
過去240日
+143.25%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.03%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.52%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.91%
過去120日
+0.88%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.76%
過去60日
+23.00%
過去120日
+20.13%

同行公司對比

保險
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI